SOCIETE FINANCIERE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 796580389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95020 |
| Numéro de Gestion | 1965B03376 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 804.00 | 98 124.00 | 12 679.00 | 16 840.00 |
AH Fonds commercial | 682 846.00 | 682 846.00 | 682 846.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 365.00 | 15 365.00 | ||
AP Constructions | 1 070 310.00 | 891 911.00 | 178 399.00 | 220 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 518.00 | 120 912.00 | 1 606.00 | 2 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 034.00 | 1 644 436.00 | 231 597.00 | 313 823.00 |
AX Avances et acomptes | 1 435 147.00 | 1 435 147.00 | 42 722.00 | |
CU Autres participations | 46 300 000.00 | 25 544 979.00 | 20 755 021.00 | 23 112 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 000.00 | 151 000.00 | 151 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 764 029.00 | 28 315 730.00 | 23 448 298.00 | 24 543 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 575.00 | 30 575.00 | 30 575.00 | |
BT Marchandises | 9 906 154.00 | 255 168.00 | 9 650 985.00 | 10 800 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 028.00 | 298 028.00 | 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 715.00 | 6 000.00 | 3 083 715.00 | 2 228 410.00 |
BZ Autres créances | 43 495 402.00 | 43 495 402.00 | 37 342 232.00 | |
CF Disponibilités | 4 985 417.00 | 4 985 417.00 | 4 870 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | 3 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 808 183.00 | 261 168.00 | 61 547 014.00 | 55 275 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 572 213.00 | 28 576 899.00 | 84 995 313.00 | 79 818 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 189 088.00 | 2 189 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 171 793.00 | 46 171 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 908.00 | 218 908.00 | ||
DG Autres réserves | 2 134 286.00 | 2 134 266.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 412 643.00 | -13 187 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674 383.00 | 1 774 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 627 049.00 | 39 301 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 125 551.00 | 2 364 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 255 551.00 | 2 364 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 672.00 | 186 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000 000.00 | 31 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 637.00 | 228 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 886.00 | 5 728 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 757 660.00 | 588 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 282.00 | 6 168.00 | ||
EA Autres dettes | 233 572.00 | 413 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 112 712.00 | 38 152 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 995 313.00 | 79 818 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 074.00 | 37 923 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 117 568.00 | 3 450.00 | 24 121 018.00 | 38 304 635.00 |
FG Production vendue services | 1 421 460.00 | 1 421 460.00 | 1 276 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 539 029.00 | 3 450.00 | 25 542 479.00 | 39 581 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 103.00 | 29 169.00 | ||
FQ Autres produits | 758.00 | 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 857 340.00 | 39 611 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 648 980.00 | 28 151 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 195 000.00 | 1 225 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 215 601.00 | 4 482 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 667.00 | 175 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 073 669.00 | 1 197 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 763.00 | 544 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 952.00 | 279 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 000.00 | 211 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 805.00 | 31 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 176 678.00 | 36 300 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 680 662.00 | 3 310 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 381.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 383.00 | 125 534.00 | ||
GN Différences positives de change | 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 383.00 | 126 063.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 117 731.00 | 416 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 853.00 | 157 684.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 794.00 | 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 317 378.00 | 584 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 234 995.00 | -458 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 554 333.00 | 2 852 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 476.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 476.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 402.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 926.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 196.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 049.00 | 998 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 939 723.00 | 39 746 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 614 107.00 | 37 971 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 674 383.00 | 1 774 753.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 503.00 | 16 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 000.00 | 1 429 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 451 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 451 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365 000.00 | 891 000.00 | 3 256 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 545 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | 178 000.00 | -223 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 6 000.00 | -32 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 520 000.00 | 2 541 000.00 | -255 000.00 | 25 806 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 885 000.00 | 3 432 000.00 | -255 000.00 | 29 062 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 000.00 | -255 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 248 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 000.00 | 5 936 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 000.00 | 758 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 000.00 | 233 000.00 | ||