COPCI
Dépôt
| Dénomination | COPCI |
| Siren | 796880235 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/013011 |
| Numéro de Gestion | 2002B00529 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 48 126.00 | 48 125.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 677.00 | 90 712.00 | 23 965.00 | 25 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | 11 235.00 | 11 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 279 539.00 | 144 337.00 | 135 201.00 | 136 343.00 |
BT Marchandises | 3 503 272.00 | 164 488.00 | 3 338 784.00 | 2 928 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 692.00 | 35 692.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 671.00 | 138 600.00 | 906 071.00 | 865 128.00 |
BZ Autres créances | 324 450.00 | 324 450.00 | 263 626.00 | |
CF Disponibilités | 1 293 778.00 | 1 293 778.00 | 718 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 944.00 | 25 944.00 | 27 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 227 808.00 | 303 088.00 | 5 924 719.00 | 4 803 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 134.00 | 20 134.00 | 4 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 480.00 | 447 426.00 | 6 080 055.00 | 4 945 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
DG Autres réserves | 713 719.00 | 713 719.00 | ||
DH Report à nouveau | 820 224.00 | 375 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 546.00 | 444 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 519 989.00 | 2 045 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 241 494.00 | 4 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 494.00 | 4 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 832.00 | 449 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 811.00 | 690 093.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 284.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 292.00 | 1 194 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 986.00 | 554 868.00 | ||
EA Autres dettes | 29 347.00 | 5 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 298 551.00 | 2 894 696.00 | ||
ED (V) | 20 021.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 055.00 | 4 945 053.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 623 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 734 774.00 | 3 432 803.00 | 20 167 577.00 | 23 101 858.00 |
FG Production vendue services | 21 066.00 | 21 066.00 | 38 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 755 840.00 | 3 432 803.00 | 20 188 643.00 | 23 139 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 149.00 | 35 155.00 | ||
FQ Autres produits | 242 135.00 | 4 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 514 927.00 | 23 179 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 392 016.00 | 19 392 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -362 585.00 | 257 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 505.00 | 116 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 831.00 | 818 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 864.00 | 64 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 974 381.00 | 1 019 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 619.00 | 417 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 842.00 | 9 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 082.00 | |||
GE Autres charges | 374 629.00 | 5 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 418 093.00 | 22 423 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 096 834.00 | 756 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 374.00 | 3 526.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 791.00 | 320 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 165.00 | 324 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 220.00 | 4 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 507.00 | 172 544.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 266.00 | 202 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 994.00 | 379 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 829.00 | -55 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 953 005.00 | 700 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 360.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 360.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 656.00 | 48 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 444.00 | 207 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 535 092.00 | 23 503 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 060 546.00 | 23 059 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 546.00 | 444 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 103.00 | 8 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 839.00 | 8 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 539.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 996.00 | 9 842.00 | 138 837.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 496.00 | 9 842.00 | 144 337.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 221 360.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 20 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 914.00 | 236 580.00 | 241 494.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 212 454.00 | 47 966.00 | 164 488.00 | |
6T Sur comptes clients | 138 942.00 | 341.00 | 138 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 396.00 | 48 307.00 | 303 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 356 309.00 | 236 580.00 | 48 307.00 | 544 582.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | 11 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 366.00 | 139 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 905 305.00 | 905 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 585.00 | 315 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 944.00 | 25 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 301.00 | 1 255 700.00 | 150 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 832.00 | 397 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 292.00 | 1 750 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 710.00 | 167 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 171.00 | 102 171.00 | ||
VW T.V.A. | 154 272.00 | 154 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 623 811.00 | 623 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 347.00 | 29 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 267.00 | 3 233 267.00 | ||