KOSROK
Dépôt
| Dénomination | KOSROK |
| Siren | 797398872 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38220 |
| Numéro de Gestion | 2014B07009 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 260.00 | 184 099.00 | 161.00 | 2 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 6 571.00 | 26 282.00 | 27 925.00 |
AN Terrains | 53 448.00 | 53 448.00 | 53 448.00 | |
AP Constructions | 6 166 038.00 | 1 738 927.00 | 4 427 111.00 | 4 835 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 754.00 | 1 145 416.00 | 1 545 338.00 | 1 890 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 125.00 | 63 463.00 | 39 662.00 | 51 124.00 |
BF Prêts | 56 400.00 | 56 400.00 | 56 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 621.00 | 46 621.00 | 46 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 333 499.00 | 3 194 876.00 | 6 138 623.00 | 6 963 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 215.00 | 95 215.00 | 61 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | 20 155.00 | |
BZ Autres créances | 791 252.00 | 791 252.00 | 293 542.00 | |
CF Disponibilités | 50 087.00 | 50 087.00 | 16 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 937 318.00 | 937 318.00 | 392 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 817.00 | 3 194 876.00 | 7 075 940.00 | 7 356 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 522 988.00 | -5 013 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 565.00 | -1 509 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 719 554.00 | -6 512 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347 728.00 | 13 514 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 29 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 791.00 | 307 052.00 | ||
EA Autres dettes | 3 336.00 | 18 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 795 495.00 | 13 869 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 940.00 | 7 356 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 356 495.00 | 13 869 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 497.00 | 13 497.00 | 70 109.00 | |
FG Production vendue services | 57.00 | 57.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 554.00 | 13 554.00 | 70 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 989.00 | 500.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 543.00 | 70 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 112.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 456.00 | -34 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 822.00 | 252 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 967.00 | 54 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 079.00 | 304 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 479.00 | 98 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 769 413.00 | 871 148.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 9 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 313.00 | 1 579 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 288 770.00 | -1 508 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 396.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 400.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 400.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 004.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 344 773.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 846.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 555.00 | 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 486.00 | 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 208.00 | -188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 633.00 | 70 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 199.00 | 1 579 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 566.00 | -1 509 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 260.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 124.00 | 10 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 866.00 | 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 598 102.00 | 10 397.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 260.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 9 013 366.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 250 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 103 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 000.00 | 9 333 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 099.00 | 2 000.00 | 184 099.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 1 643.00 | 6 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 107.00 | 765 770.00 | 15 069.00 | 2 947 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 133.00 | 769 413.00 | 15 069.00 | 3 138 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 250 000.00 | 56 400.00 | 250 000.00 | 56 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 647.00 | 66 647.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 647.00 | 56 400.00 | 316 647.00 | 56 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 647.00 | 56 400.00 | 316 647.00 | 56 400.00 |
UG ‐ Financières | 56 400.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 316 647.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 56 400.00 | 56 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 621.00 | 46 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | ||
VB T. V. A. | 34 717.00 | 34 717.00 | ||
VP Divers | 101 331.00 | 101 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 203.00 | 655 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 037.00 | 792 016.00 | 103 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | ||
VW T.V.A. | 226 430.00 | 226 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 524.00 | 153 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 347 728.00 | 14 347 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 795 495.00 | 14 795 495.00 | ||