Advisor
Dépôt
| Dénomination | Advisor |
| Siren | 797400694 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23794 |
| Numéro de Gestion | 2013B03429 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78960 Voisins-le-Bretonneux |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 751.00 | 751.00 | ||
BF Prêts | 6 691 618.00 | 6 691 618.00 | 250 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 977.00 | 143 977.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 836 347.00 | 6 836 347.00 | 250 612.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 625 977.00 | 4 625 977.00 | 3 469 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | 12 000.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 4 621 924.00 | 4 621 924.00 | 63 529.00 | |
CF Disponibilités | 2 831 798.00 | 2 831 798.00 | 289 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | 60 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 095 409.00 | 12 000.00 | 12 083 409.00 | 3 883 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 028 651.00 | 12 000.00 | 19 016 651.00 | 4 133 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106.00 | 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 794.00 | |||
DH Report à nouveau | -790 171.00 | -848 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | 57 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | -746 008.00 | -790 071.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 884 106.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264 044.00 | 4 415 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 823.00 | 490 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 3 600.00 | ||
EA Autres dettes | 224 428.00 | 14 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 762 660.00 | 4 923 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 016 651.00 | 4 133 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 612.00 | 8 507 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 612.00 | 8 507 935.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 922 200.00 | 6 836 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 922 200.00 | 6 836 347.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 691 619.00 | 6 691 619.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 143 977.00 | 143 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 244.00 | 13 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | ||
VB T. V. A. | 73 505.00 | 73 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 354 821.00 | 95 164.00 | 4 259 657.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 565.00 | 96 688.00 | 93 877.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 229.00 | 428 076.00 | 11 045 154.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 884 107.00 | 4 107.00 | 3 880 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766 328.00 | 51 328.00 | 3 715 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 823.00 | 389 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 497 717.00 | 298 271.00 | 11 199 445.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 429.00 | 224 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 762 660.00 | 968 215.00 | 18 794 445.00 | |