ALGI
Dépôt
| Dénomination | ALGI |
| Siren | 797542255 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/036432 |
| Numéro de Gestion | 2013B04947 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 L'ARBRESLE |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 60 325.00 | 41.00 | 91.00 |
AH Fonds commercial | 491 798.00 | 491 798.00 | 491 798.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 95 193.00 | 66 759.00 | 28 434.00 | 33 195.00 |
AP Constructions | 6 649 914.00 | 3 707 962.00 | 2 941 952.00 | 3 279 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 234.00 | 2 537 397.00 | 481 838.00 | 678 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 607.00 | 128 455.00 | 20 152.00 | 24 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | 18 900.00 | 18 900.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 331.00 | 18 331.00 | ||
CU Autres participations | 241 474.00 | 241 474.00 | 330 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460 437.00 | 460 437.00 | 454 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 207 304.00 | 6 503 947.00 | 4 703 357.00 | 5 312 420.00 |
BT Marchandises | 3 065 364.00 | 3 065 364.00 | 3 240 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | 84 832.00 | |
BZ Autres créances | 686 662.00 | 686 662.00 | 1 076 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 146 222.00 | 3 146 222.00 | 1 974 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 438.00 | 116 438.00 | 177 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 180 729.00 | 7 180 729.00 | 6 553 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 388 033.00 | 6 503 947.00 | 11 884 086.00 | 11 866 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | 688 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 883.00 | ||
DG Autres réserves | 26 729.00 | 19 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 419.00 | 1 057 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 019 860.00 | 1 834 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 34 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 955 861.00 | 4 349 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 015.00 | 805 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 254.00 | 3 901 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 130.00 | 916 563.00 | ||
EA Autres dettes | 12 766.00 | 23 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 810 227.00 | 9 997 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 884 086.00 | 11 866 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 520 409.00 | 6 425 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 023 181.00 | 50 023 181.00 | 49 285 478.00 | |
FD Production vendue biens | -787.00 | -787.00 | -668.00 | |
FG Production vendue services | 308 512.00 | 308 512.00 | 446 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 330 906.00 | 50 330 906.00 | 49 731 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 714.00 | 23 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 990.00 | 43 029.00 | ||
FQ Autres produits | 3 502.00 | 9 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 398 111.00 | 49 808 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 328 978.00 | 35 825 690.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 175 169.00 | -171 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 643.00 | 100 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 041 533.00 | 7 700 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 711 242.00 | 745 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 567 432.00 | 2 409 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 789.00 | 649 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 748 765.00 | 765 009.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 34 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 823.00 | 13 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 339 372.00 | 48 070 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 058 739.00 | 1 737 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 693.00 | 83 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 693.00 | 83 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 624.00 | -83 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 971 114.00 | 1 653 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 434.00 | 126 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 934.00 | 127 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 072.00 | 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 126 555.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 336.00 | 207 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 512 221.00 | 515 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 450 114.00 | 49 935 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 214 694.00 | 48 877 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 419.00 | 1 057 385.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 839 653.00 | 271 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 212.00 | 6 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 180 078.00 | 277 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 948.00 | 9 950 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 600.00 | 701 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 600.00 | 160 948.00 | 11 207 304.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 324.00 | 50.00 | 63 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804 334.00 | 748 714.00 | 112 475.00 | 6 440 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 658.00 | 748 764.00 | 112 475.00 | 6 503 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 20 000.00 | 54 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 460 437.00 | 460 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 042.00 | 66 042.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | ||
VB T. V. A. | 280 290.00 | 280 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 585.00 | 405 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 438.00 | 116 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 579.00 | 1 329 579.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 492.00 | 40 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915 369.00 | 625 551.00 | 1 745 784.00 | 1 544 034.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 857.00 | 39 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 254.00 | 4 241 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 583 530.00 | 583 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 913.00 | 253 913.00 | ||
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 913.00 | 187 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 532 158.00 | 532 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 227.00 | 6 520 409.00 | 1 745 784.00 | 1 544 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 203.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 830.00 | |||