TER'POM
Dépôt
| Dénomination | TER'POM |
| Siren | 797650074 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3731 |
| Numéro de Gestion | 2016B00350 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10100 Saint-Martin-de-Bossenay |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
AP Constructions | 16 850.00 | 2 406.00 | 14 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 371.00 | 81 807.00 | 122 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 726.00 | 25 871.00 | 29 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 292 147.00 | 124 085.00 | 168 062.00 | |
BT Marchandises | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 427 686.00 | 5 666.00 | 422 021.00 | |
BZ Autres créances | 91 015.00 | 91 015.00 | ||
CF Disponibilités | 16 388.00 | 16 388.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 602 751.00 | 5 666.00 | 597 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 897.00 | 129 750.00 | 765 147.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 9 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 069.00 | |||
DL TOTAL (I) | 54 191.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 901.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 635.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 129.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | |||
EA Autres dettes | 95 584.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 710 956.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 147.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 235.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 173.00 | 7 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 373.00 | 7 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 947.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 147.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 750.00 | 42 335.00 | 110 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 42 335.00 | 124 085.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 49.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | 49.00 | 5 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 49.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | 5 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 421 709.00 | 421 709.00 | ||
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 967.00 | 68 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 563.00 | 519 363.00 | 1 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 450.00 | 92 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 451.00 | 126 729.00 | 67 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 129.00 | 242 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 635.00 | 48 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 584.00 | 95 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 956.00 | 640 235.00 | 67 249.00 | 3 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 730.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 055.00 | |||