ODDO PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | ODDO PARTNERS |
| Siren | 797711934 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86871 |
| Numéro de Gestion | 2013B18805 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 31 707 529.00 | 31 707 529.00 | 35 642 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 707 529.00 | 31 707 529.00 | 35 642 675.00 | |
BZ Autres créances | 1 647 954.00 | 1 647 954.00 | ||
CF Disponibilités | 600.00 | 600.00 | 10 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 554.00 | 1 648 554.00 | 10 542.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 803.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 356 083.00 | 33 356 083.00 | 35 688 020.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 410 465.00 | 19 410 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 575.00 | 583 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304 585.00 | 224 731.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 787 057.00 | 4 269 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 352.00 | 1 597 079.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 17 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 352 879.00 | 26 103 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552 084.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 180.00 | ||
EA Autres dettes | 29 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 204.00 | 9 584 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 356 083.00 | 35 688 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 4 531.00 | -1 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 803.00 | 27 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 384.00 | 26 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 384.00 | -26 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 647 954.00 | 1 866 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 647 954.00 | 1 866 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 543 345.00 | 477 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 543 345.00 | 477 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 104 609.00 | 1 388 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 065 225.00 | 1 362 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 119 547.00 | 234 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 050.00 | 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121 597.00 | 234 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935 146.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 470.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186 127.00 | 234 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 551.00 | 2 100 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 199.00 | 503 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 251 352.00 | 1 597 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 642 675.00 | 3 935 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 642 675.00 | 3 935 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 707 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 707 529.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 845.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 570.00 | 325.00 | 2 050.00 | 15 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 570.00 | 325.00 | 2 050.00 | 15 845.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 954.00 | 1 647 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 954.00 | 1 647 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514 781.00 | |||