OLIFAN SERVICE
Dépôt
| Dénomination | OLIFAN SERVICE |
| Siren | 797754264 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5075 |
| Numéro de Gestion | 2013B01957 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 5 301.00 | 2 463.00 | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 056.00 | 27 514.00 | 68 542.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | 26 504.00 | 4 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 323.00 | 32 814.00 | 97 509.00 | 33 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 377.00 | 18 377.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 983 735.00 | 983 735.00 | 835 254.00 | |
BZ Autres créances | 255 790.00 | 255 790.00 | 1 060 657.00 | |
CF Disponibilités | 86 846.00 | 86 846.00 | 104 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 712.00 | 48 712.00 | 32 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 460.00 | 1 393 460.00 | 2 032 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 783.00 | 32 814.00 | 1 490 969.00 | 2 066 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -518 226.00 | -523 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 804.00 | 5 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 598 578.00 | 481 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952.00 | 952 501.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 443.00 | 6 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 837.00 | 161 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 327.00 | 424 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | |||
EA Autres dettes | 2 523.00 | 36 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 892 391.00 | 1 584 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 969.00 | 2 066 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 391.00 | 1 584 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 758 010.00 | 3 758 010.00 | 2 614 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 010.00 | 3 758 010.00 | 2 614 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 527.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 833.00 | 603 143.00 | ||
FQ Autres produits | 478.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 256 320.00 | 3 219 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 753.00 | 967 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 239.00 | 40 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 026 012.00 | 1 577 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 819 477.00 | 623 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 806.00 | 8 326.00 | ||
GE Autres charges | 116 324.00 | 156 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 116 610.00 | 3 373 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 710.00 | -153 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 952.00 | 17 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 952.00 | 17 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 952.00 | -17 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 758.00 | -170 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 296.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 6 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 6 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 174 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 134.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 320.00 | 3 401 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 516.00 | 3 395 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 804.00 | 5 494.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 833.00 | 603 143.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 115 430.00 | 155 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 3 385.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 279.00 | 61 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | 21 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 638.00 | 86 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 323.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 2 804.00 | 5 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | 20 001.00 | 27 514.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 009.00 | 22 806.00 | 32 814.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 983 735.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | |||
VB T. V. A. | 7 469.00 | |||
VC Groupe et associés | 245 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 740.00 | 1 288 236.00 | 26 504.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 837.00 | 236 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 737.00 | 189 737.00 | ||
VW T.V.A. | 305 230.00 | 305 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 952.00 | 29 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 948.00 | 850 948.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 637.00 | 10 974.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 313.00 | 220 072.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 877.00 | 6 618.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 039.00 | 283 535.00 | ||
ST Autres comptes | 625 886.00 | 445 984.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 753.00 | 967 183.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 728.00 | 19 394.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 511.00 | 21 178.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 239.00 | 40 572.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 650 230.00 | 624 412.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 580.00 | 229 857.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 30.00 | ||