TERAKALIS
Dépôt
| Dénomination | TERAKALIS |
| Siren | 797780111 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15389 |
| Numéro de Gestion | 2013B02655 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2016
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 153.00 | 29 777.00 | 57 376.00 | 245 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 970 131.00 | 418 401.00 | 551 730.00 | 711 943.00 |
040 Immobilisations financières | 51 365.00 | 51 365.00 | 31 175.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 108 649.00 | 448 178.00 | 660 472.00 | 988 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 256.00 | 58 256.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 248.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | 138 728.00 | |
072 Créances – Autres | 1 148 652.00 | 1 148 652.00 | 922 593.00 | |
084 Disponibilités | 68 015.00 | 68 015.00 | 1 111 990.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 27 607.00 | 27 607.00 | 115.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 364 284.00 | 1 364 284.00 | 2 174 674.00 | |
110 Total général Actif | 2 472 934.00 | 448 178.00 | 2 024 756.00 | 3 163 205.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 771 203.00 | 1 771 203.00 | ||
134 Report à nouveau | -624 617.00 | -178 347.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -1 416 185.00 | -446 270.00 | ||
140 Provisions réglementées | 495 856.00 | 710 056.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 226 257.00 | 1 856 642.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 1 181 124.00 | 858 453.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 305 098.00 | 176 848.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 107 072.00 | |||
172 Autres dettes | 312 277.00 | 271 262.00 | ||
176 Total des dettes | 1 798 499.00 | 1 306 563.00 | ||
180 Total général Passif | 2 024 756.00 | 3 163 205.00 | ||
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | 51 365.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 943 734.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 746 190.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 171.00 | |||
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 252 434.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626 818.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 279.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 190.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 284 074.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740 125.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 915 549.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 997.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 547.00 | |||
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| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||