VALCOMEDIA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | VALCOMEDIA SERVICES |
| Siren | 797911872 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13839 |
| Numéro de Gestion | 2014B01296 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 159.00 | 61 320.00 | 35 839.00 | 39 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 16 360.00 | 1 115.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 062.00 | 687 162.00 | 208 900.00 | 270 759.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 013 696.00 | 767 842.00 | 245 854.00 | 312 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 021.00 | 5 021.00 | 13 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 994.00 | 1 636.00 | 29 358.00 | 30 096.00 |
BZ Autres créances | 1 152 236.00 | 1 152 236.00 | 249 422.00 | |
CF Disponibilités | 122 814.00 | 122 814.00 | 167 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | 14 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 573.00 | 1 636.00 | 1 320 937.00 | 475 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 268.00 | 769 478.00 | 1 566 791.00 | 787 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 533.00 | 125 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 549.00 | 235 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 405.00 | 182 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 515.00 | 36 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 726.00 | 160 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 770.00 | 120 084.00 | ||
EA Autres dettes | 70 825.00 | 53 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 341 241.00 | 552 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 791.00 | 787 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 910.00 | 490 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 687 382.00 | 1 687 382.00 | 2 862 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 382.00 | 1 687 382.00 | 2 862 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 419.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 107.00 | 37 948.00 | ||
FQ Autres produits | 502 083.00 | 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 294 991.00 | 2 900 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 889.00 | 152 423.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 223.00 | -8 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 520 804.00 | 1 612 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 680.00 | 118 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 214.00 | 437 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 552.00 | 99 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 988.00 | 97 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 636.00 | |||
GE Autres charges | 109 718.00 | 206 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 703.00 | 2 716 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 712.00 | 184 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 660.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 000.00 | 5 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 482.00 | 8 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 482.00 | 8 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 482.00 | -3 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 194.00 | 181 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 729.00 | 8 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 729.00 | 8 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 15 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 15 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | -7 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 720.00 | 2 914 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 252.00 | 2 789 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 533.00 | 125 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 959.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 393.00 | 15 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 352.00 | 15 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 696.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 986.00 | 6 334.00 | 61 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 854.00 | 81 988.00 | 703 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 840.00 | 88 322.00 | 764 842.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 636.00 | 4 636.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 636.00 | 4 636.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 636.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 194.00 | 29 194.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | ||
VB T. V. A. | 95 333.00 | 95 333.00 | ||
VP Divers | 25 201.00 | 25 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 919 315.00 | 919 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 066.00 | 106 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 738.00 | 1 192 938.00 | 1 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 707.00 | 152 376.00 | 718 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 726.00 | 146 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | ||
VW T.V.A. | 71 523.00 | 71 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 060.00 | 73 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 825.00 | 70 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 241.00 | 589 910.00 | 718 331.00 | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 525.00 | |||