CLESTRA HAUSERMAN
Dépôt
| Dénomination | CLESTRA HAUSERMAN |
| Siren | 798005674 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3092 |
| Numéro de Gestion | 2014B00019 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 529 726.00 | 417 171.00 | 112 555.00 | 146 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 34 946.00 | 8 707.00 | 17 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 577.00 | 396 208.00 | 78 369.00 | 126 768.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 155.00 | 936 979.00 | 1 431 175.00 | 1 262 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 309.00 | 804 950.00 | 1 325 359.00 | 1 357 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 640.00 | 161 640.00 | 78 870.00 | |
CU Autres participations | 100 011.00 | 100 011.00 | 1 153 213.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 393 134.00 | 7 393 134.00 | 4 611 432.00 | |
BF Prêts | 217 198.00 | 217 198.00 | 1 205 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 334 387.00 | 334 387.00 | 333 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 752 793.00 | 2 590 254.00 | 11 162 539.00 | 10 293 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 244.00 | 682 990.00 | 2 667 254.00 | 3 232 260.00 |
BN En cours de production de biens | 476 585.00 | 476 585.00 | 484 190.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 703.00 | 646 703.00 | 757 783.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 631.00 | 68 631.00 | 82 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540 176.00 | 179 554.00 | 13 360 621.00 | 15 153 602.00 |
BZ Autres créances | 6 000 691.00 | 6 000 691.00 | 7 115 374.00 | |
CF Disponibilités | 8 871 596.00 | 8 871 596.00 | 3 772 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 872 067.00 | 872 067.00 | 882 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 826 692.00 | 862 544.00 | 32 964 148.00 | 31 480 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 121.00 | 8 121.00 | 21 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 587 606.00 | 3 452 798.00 | 44 134 807.00 | 41 795 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 806 287.00 | 13 806 287.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 440.00 | 65 440.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 353.00 | 1 243 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 826 471.00 | -3 639 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | -187 176.00 | ||
DK Provisions réglementées | 312 554.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 293 936.00 | 11 601 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 868 264.00 | 419 563.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 790 903.00 | 1 706 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 659 167.00 | 2 126 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 740.00 | 1 827 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 921.00 | 3 080 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959 428.00 | 271 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789 062.00 | 13 175 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586 462.00 | 8 366 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918 206.00 | 1 291 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 090 818.00 | 28 013 697.00 | ||
ED (V) | 90 886.00 | 54 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 134 807.00 | 41 795 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 187 388.00 | 86 201.00 | 273 589.00 | 261 763.00 |
FD Production vendue biens | 49 276 267.00 | 27 759 545.00 | 77 035 812.00 | 78 693 404.00 |
FG Production vendue services | 246 322.00 | 512 263.00 | 758 585.00 | 820 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 709 977.00 | 28 358 009.00 | 78 067 986.00 | 79 775 513.00 |
FM Production stockée | -126 255.00 | 521 575.00 | ||
FN Production immobilisée | 93 651.00 | 363 387.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 043.00 | 556 229.00 | ||
FQ Autres produits | 1 380 893.00 | 1 425 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 680 318.00 | 82 642 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 643.00 | 177 248.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 570.00 | 3 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 015 081.00 | 12 191 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 295 704.00 | -552 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 398 222.00 | 49 187 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667 553.00 | 1 622 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 298 911.00 | 15 020 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 161 704.00 | 6 494 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 686 879.00 | 676 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 442.00 | 564 856.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 598.00 | 298 352.00 | ||
GE Autres charges | 371 632.00 | 615 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 714 801.00 | 86 299 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 034 483.00 | -3 656 832.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 860 678.00 | 1 112 676.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 992.00 | 28 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 610.00 | 41 759.00 | ||
GN Différences positives de change | 74 492.00 | 62 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 976 772.00 | 1 245 250.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 891.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 360.00 | 181 563.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 364.00 | 119 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242 724.00 | 309 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 734 048.00 | 935 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 435.00 | -2 721 010.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 645.00 | 3 238 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994 593.00 | 2 785.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 874.00 | 198 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 111.00 | 3 439 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 813.00 | 749 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 478.00 | 12 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 500.00 | 288 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466 790.00 | 1 051 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 321.00 | 2 388 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -286 442.00 | -145 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 143 201.00 | 87 327 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 137 874.00 | 87 514 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327.00 | -187 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 378.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 497.00 | 56 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 641.00 | 770 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303 512.00 | 2 980 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206 029.00 | 3 806 450.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 378.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 4 660 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 238 784.00 | 8 044 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 259 686.00 | 13 752 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 809.00 | 42 308.00 | 452 117.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 726.00 | 104 482.00 | 396 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 472.00 | 540 088.00 | 9 631.00 | 1 741 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 006.00 | 686 879.00 | 9 631.00 | 2 590 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 312 554.00 | 312 554.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 860 143.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 121.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 790 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126 131.00 | 779 098.00 | 246 063.00 | 2 659 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 688.00 | 270 022.00 | 720.00 | 682 990.00 |
6T Sur comptes clients | 173 798.00 | 108 420.00 | 102 663.00 | 179 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 486.00 | 378 442.00 | 103 383.00 | 862 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026 170.00 | 1 157 541.00 | 662 000.00 | 3 521 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 041.00 | 232 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 547 500.00 | 429 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 393 134.00 | 7 393 134.00 | ||
UP Prêts | 217 198.00 | 217 198.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 334 387.00 | 334 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 540 176.00 | 13 540 176.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847 981.00 | 611 586.00 | 1 236 395.00 | |
VB T. V. A. | 749 771.00 | 749 771.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 724 324.00 | 554 249.00 | 1 170 076.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 615.00 | 1 678 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 872 067.00 | 872 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 357 652.00 | 18 006 463.00 | 10 351 189.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 740.00 | 532 887.00 | 775 852.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 528 921.00 | 213 921.00 | 3 315 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789 062.00 | 10 789 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101 436.00 | 3 101 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467 391.00 | 3 467 391.00 | ||
VW T.V.A. | 2 814 509.00 | 2 814 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 126.00 | 203 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 918 206.00 | 3 918 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 131 391.00 | 25 040 538.00 | 4 090 852.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | |||