MORETON FINANCE
Dépôt
| Dénomination | MORETON FINANCE |
| Siren | 798029492 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/012655 |
| Numéro de Gestion | 2013B01274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42340 VEAUCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 660.00 | 30 660.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 979.00 | 50 523.00 | 3 456.00 | 8 250.00 |
CU Autres participations | 5 622 296.00 | 3 000 000.00 | 2 622 296.00 | 2 622 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 935.00 | 3 081 183.00 | 2 625 752.00 | 2 630 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | ||
BZ Autres créances | 36 488.00 | 36 488.00 | 4 339.00 | |
CF Disponibilités | 45 612.00 | 45 612.00 | 79 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 104.00 | 84 104.00 | 84 483.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 039.00 | 3 081 183.00 | 2 709 856.00 | 2 715 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 5 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 054 657.00 | 365 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 952.00 | -1 420 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 286.00 | 122 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 080.00 | -926 871.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 236.00 | 502 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 955.00 | 1 071 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 749.00 | 1 986 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 18 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 764.00 | 63 887.00 | ||
EA Autres dettes | 150 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 695 775.00 | 3 641 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 856.00 | 2 715 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 845.00 | 3 101 602.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 468 686.00 | 468 686.00 | 660 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 686.00 | 468 686.00 | 660 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 683.00 | 4 180.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 471 370.00 | 665 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 749.00 | 184 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 030.00 | 11 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 673.00 | 213 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 733.00 | 96 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 512.00 | 6 441.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 944.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 370 707.00 | 525 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 663.00 | 140 019.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 370 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 370 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 404.00 | 78 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 404.00 | 1 578 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 306 596.00 | -1 578 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 259.00 | -1 438 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 693.00 | -12 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 370.00 | 671 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 418.00 | 2 091 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 952.00 | -1 420 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 218.00 | 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 706 935.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | 30 660.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 012.00 | 5 512.00 | 50 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 672.00 | 5 512.00 | 81 183.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 122 286.00 | 122 286.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 122 286.00 | 3 122 286.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | ||
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 492.00 | 38 492.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 880.00 | 818 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 580.00 | 30 650.00 | 34 930.00 | |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 612 749.00 | 1 612 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 335.00 | 150 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 775.00 | 2 660 845.00 | 34 930.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 926.00 | |||