SANILEA
Dépôt
| Dénomination | SANILEA |
| Siren | 798070652 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3781 |
| Numéro de Gestion | 2013B00666 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 461.00 | 8 461.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 867 478.00 | 1 192 868.00 | 1 674 609.00 | 1 327 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 781.00 | 55 162.00 | 21 619.00 | 30 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 340.00 | 39 340.00 | 46 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 012 074.00 | 1 256 491.00 | 1 755 583.00 | 1 424 091.00 |
BT Marchandises | 51 194.00 | 51 194.00 | 113 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 339.00 | 31 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 161.00 | 37 356.00 | 993 805.00 | 419 659.00 |
BZ Autres créances | 488 912.00 | 488 912.00 | 587 710.00 | |
CF Disponibilités | 1 337 609.00 | 1 337 609.00 | 68 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 196.00 | 202 196.00 | 24 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 142 409.00 | 37 356.00 | 3 105 053.00 | 1 214 794.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 932 068.00 | 932 068.00 | 94 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 551.00 | 1 293 847.00 | 5 792 704.00 | 2 733 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 320.00 | 134 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 457.00 | 543 809.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 560.00 | 11 560.00 | ||
DG Autres réserves | 122 799.00 | 122 799.00 | ||
DH Report à nouveau | -790 513.00 | -927 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 283.00 | 137 309.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 202.00 | 5 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | -257 457.00 | 26 717.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 788.00 | 2 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 788.00 | 2 328.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 873 973.00 | 556 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 978.00 | 997 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 1 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 150.00 | 96 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 242.00 | 541 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 034.00 | 385 409.00 | ||
EA Autres dettes | 7 406.00 | 76 534.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 410.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 039 372.00 | 2 703 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 704.00 | 2 733 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 456 608.00 | 456 608.00 | 1 183 687.00 | |
FG Production vendue services | 2 178 685.00 | 2 178 685.00 | 1 554 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 294.00 | 2 635 294.00 | 2 738 239.00 | |
FN Production immobilisée | 712 014.00 | 663 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 915.00 | 30 909.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 379 260.00 | 3 432 420.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 353.00 | 613 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 485.00 | 20 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 239 659.00 | 996 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 220.00 | 26 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 307 005.00 | 1 147 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 790.00 | 263 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 534.00 | 246 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 988.00 | 10 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 460.00 | 2 328.00 | ||
GE Autres charges | 139 240.00 | 47 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 051 736.00 | 3 373 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -672 476.00 | 58 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 469.00 | 26 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 231.00 | 43 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 700.00 | 70 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 700.00 | -70 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -792 175.00 | -12 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 097.00 | 78.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 956.00 | 1 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 755.00 | 25 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 755.00 | 25 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 201.00 | -23 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 692.00 | -173 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 216.00 | 3 434 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 498.00 | 3 297 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 283.00 | 137 309.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 900.00 | 82 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 897.00 | 562 432.00 | 1 201 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 059.00 | 15 103.00 | 55 162.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 956.00 | 577 534.00 | 1 256 491.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 824.00 | 20 988.00 | 457.00 | 37 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 824.00 | 20 988.00 | 457.00 | 37 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 824.00 | 20 988.00 | 457.00 | 37 356.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 340.00 | 39 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 722 268.00 | 1 722 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 608.00 | 1 722 268.00 | 39 340.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962 951.00 | 483 223.00 | 4 419 728.00 | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 242.00 | 623 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 034.00 | 426 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 222.00 | 1 540 494.00 | 4 419 728.00 | 60 000.00 |