SOPREREST
Dépôt
| Dénomination | SOPREREST |
| Siren | 798106753 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1277 |
| Numéro de Gestion | 2018B00118 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 L'Aigle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 468.00 | 866.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 707.00 | 5 843.00 | 5 865.00 | 8 611.00 |
CU Autres participations | 3 519 390.00 | 3 519 390.00 | 3 519 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 533 031.00 | 6 311.00 | 3 526 720.00 | 3 529 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 840.00 | 204 840.00 | 26 442.00 | |
BZ Autres créances | 27 827.00 | 27 827.00 | 12 880.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 010.00 | 5 056.00 | 192 954.00 | 199 274.00 |
CF Disponibilités | 614 135.00 | 614 135.00 | 569 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | 4 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 131.00 | 5 056.00 | 1 043 076.00 | 811 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 162.00 | 11 366.00 | 4 569 796.00 | 4 341 722.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 504.00 | ||
DH Report à nouveau | 235 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 698.00 | 284 561.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 862.00 | 42 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 233 623.00 | 827 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 997.00 | 1 861 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 415.00 | 1 597 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 18 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 019.00 | 30 509.00 | ||
EA Autres dettes | 64 915.00 | 6 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 336 172.00 | 3 513 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 796.00 | 4 341 722.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 450 497.00 | 450 497.00 | 477 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 497.00 | 450 497.00 | 477 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 920.00 | 3 821.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 426.00 | 481 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 255.00 | 135 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 5 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 783.00 | 189 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 127.00 | 105 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 080.00 | 2 698.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 411 813.00 | 438 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 613.00 | 42 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 405 920.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 595.00 | 340.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 408 343.00 | 300 377.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 056.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 054.00 | 43 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 223.00 | 43 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 363 120.00 | 256 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 732.00 | 299 415.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 035.00 | 15 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 15 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | -15 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 769.00 | 781 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 071.00 | 497 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 698.00 | 284 561.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 519 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 533 031.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 080.00 | 6 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 3 080.00 | 6 311.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 57 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 827.00 | 15 035.00 | 57 862.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 5 056.00 | 1 828.00 | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 5 056.00 | 1 828.00 | 5 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 655.00 | 20 091.00 | 1 828.00 | 62 918.00 |
UG ‐ Financières | 5 056.00 | 1 828.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 035.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 840.00 | 204 840.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | ||
VB T. V. A. | 18 494.00 | 18 494.00 | ||
VP Divers | 180.00 | 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 587.00 | 235 987.00 | 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 997.00 | 417 425.00 | 1 028 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | ||
VW T.V.A. | 67 779.00 | 67 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 527 415.00 | 1 527 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 915.00 | 64 915.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 172.00 | 2 307 601.00 | 1 028 571.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 286.00 | |||