STEPADIS
Dépôt
| Dénomination | STEPADIS |
| Siren | 798191805 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6698 |
| Numéro de Gestion | 2013B00629 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16320 Villebois-Lavalette |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 2 693.00 | 710.00 | |
AP Constructions | 148 326.00 | 34 667.00 | 113 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 045.00 | 374 936.00 | 353 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 132.00 | 105 411.00 | 88 720.00 | |
AV Immobilisations en cours | 23 835.00 | 23 835.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 691.00 | 20 691.00 | ||
CU Autres participations | 7 477 689.00 | 7 477 689.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 649 251.00 | 517 709.00 | 8 131 542.00 | |
BT Marchandises | 1 260 811.00 | 1 260 811.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 26 247.00 | 3 369.00 | 22 877.00 | |
BZ Autres créances | 596 760.00 | 596 760.00 | ||
CF Disponibilités | 1 132 432.00 | 1 132 432.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 376.00 | 83 376.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 099 629.00 | 3 369.00 | 3 096 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 880.00 | 521 079.00 | 11 227 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 951 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 159 773.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 543.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 842.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 382.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 033.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 914.00 | |||
EA Autres dettes | 5 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 068 028.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 227 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 452.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 925 441.00 | 22 925 441.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
FG Production vendue services | 149 855.00 | 149 855.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 081 320.00 | 23 081 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 235.00 | |||
FQ Autres produits | 57 816.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 198 372.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 286 487.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 732.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 804.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 762 251.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 996.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 643 102.00 | |||
FZ Charges sociales | 363 245.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 987.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338.00 | |||
GE Autres charges | 24 697.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 532 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 665 729.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 501 084.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 331.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 501 415.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 885.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 885.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 420 530.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 086 259.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 907.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700 440.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 811 757.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 683.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 700.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 779.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 760.00 | 396 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524 340.00 | 6 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253 504.00 | 403 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | 1 115 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 530 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 487.00 | 8 649 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 691.00 | 2 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 719.00 | 152 296.00 | 515 015.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 721.00 | 152 988.00 | 517 709.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 4 488.00 | 338.00 | 1 456.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | 338.00 | 1 456.00 | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | 338.00 | 1 456.00 | 3 370.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 540.00 | 22 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | ||
VB T. V. A. | 30 009.00 | 30 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 368 819.00 | 368 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 676.00 | 197 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 377.00 | 83 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 510.00 | 706 384.00 | 53 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 582.00 | 662 007.00 | 2 328 309.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | 10 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 383.00 | 1 513 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 238.00 | 219 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 874.00 | 109 874.00 | ||
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 566.00 | 135 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 914.00 | 53 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 967 502.00 | 967 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 028.00 | 3 681 452.00 | 2 328 309.00 | 58 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 062.00 | |||