SOCIETE VALMY DEFENSE 82
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE VALMY DEFENSE 82 |
| Siren | 798206512 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6534 |
| Numéro de Gestion | 2018B01656 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 587.00 | 24 535.00 | 212 052.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 361 469.00 | 1 635 521.00 | 30 725 948.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 138 411.00 | 4 138 411.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 736 467.00 | 1 660 056.00 | 35 076 410.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 125.00 | 91 125.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 109.00 | 2 684 109.00 | ||
BZ Autres créances | 15 532 341.00 | 15 532 341.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 307 575.00 | 18 307 575.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 044 041.00 | 1 660 056.00 | 53 383 985.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 775 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 665.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 14 190 962.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 832 522.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 192.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 021 993.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 046 185.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 550 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 664.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 399.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157 844.00 | |||
EA Autres dettes | 1 335 099.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 505 278.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 383 985.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 471 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 346 373.00 | 9 346 373.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 373.00 | 9 346 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 043.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 350 416.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 747 580.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 125.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 621 154.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 664 054.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 605.00 | |||
GE Autres charges | 530 045.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 805 457.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 544 959.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 055 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 055 215.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 421 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 374.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 626 367.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 428 848.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 973 806.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 962.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 699 177.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405 633.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 969.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 665.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 535 806.00 | 45 854 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 772 393.00 | 45 854 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 587.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 890 742.00 | 36 499 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 890 742.00 | 36 736 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 677.00 | 9 858.00 | 24 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 325.00 | 654 197.00 | 1 635 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 002.00 | 664 054.00 | 1 660 056.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 192.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 600 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 421 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 630.00 | 688 598.00 | 4 043.00 | 1 046 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 630.00 | 688 598.00 | 4 043.00 | 1 046 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 605.00 | 4 043.00 | ||
UG ‐ Financières | 421 993.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 684 109.00 | 2 684 109.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 591.00 | 69 591.00 | ||
VB T. V. A. | 1 382 200.00 | 1 382 200.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 694.00 | 43 694.00 | ||
VP Divers | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 856.00 | 36 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 216 450.00 | 18 216 450.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550 272.00 | 11 516 442.00 | 13 641 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 664.00 | 1 421 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 448 962.00 | 448 962.00 | ||
VW T.V.A. | 162 070.00 | 162 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 367.00 | 429 367.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157 844.00 | 4 157 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 099.00 | 1 335 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 505 278.00 | 19 471 449.00 | 13 641 022.00 | 1 392 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 214 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 327.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 201 693.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 433.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 895.00 | |||
ST Autres comptes | 525 133.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 154.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 59 280.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 144.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 058.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 556.00 | |||