MAGENTA SELECTION
Dépôt
| Dénomination | MAGENTA SELECTION |
| Siren | 798286373 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 27678 |
| Numéro de Gestion | 2013B04039 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
CU Autres participations | 432 010.00 | 432 010.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 633 812.00 | 633 812.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 066 862.00 | 1 040.00 | 1 065 822.00 | |
BT Marchandises | 469 615.00 | 469 615.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 473.00 | 619 473.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 299 512.00 | 299 512.00 | ||
BZ Autres créances | 167 112.00 | 167 112.00 | ||
CF Disponibilités | 498 006.00 | 498 006.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 057 965.00 | 2 057 965.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | 44.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 871.00 | 1 040.00 | 3 123 831.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 894.00 | |||
DG Autres réserves | 186 967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 371.00 | |||
DL TOTAL (I) | 423 232.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 058.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 341.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 073.00 | |||
EA Autres dettes | 84 419.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 700 599.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 831.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 694 403.00 | 983 719.00 | 1 678 122.00 | |
FG Production vendue services | 16 475.00 | 16 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 878.00 | 983 719.00 | 1 694 597.00 | |
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 694 613.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798 462.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -297 236.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 96 080.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 598 737.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 876.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 867.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 868.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 653.00 | |||
GS Différences négatives de change | 286.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 804.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 950.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 579.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 371.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 340.00 | 997 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 379.00 | 997 483.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 065 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 862.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 347.00 | 1 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 347.00 | 1 040.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 633 812.00 | 633 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 299 512.00 | 299 512.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | ||
VB T. V. A. | 134 589.00 | 134 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 315.00 | 20 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 683.00 | 470 872.00 | 633 812.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 058.00 | 48 967.00 | 199 811.00 | 81 280.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 930.00 | 500 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 995.00 | 557 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | ||
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 522 411.00 | 522 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 419.00 | 84 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 887.00 | 1 725 796.00 | 199 811.00 | 81 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 168.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 23 427.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 151.00 | |||
ST Autres comptes | 23 501.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 080.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 258.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 477.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 066.00 | |||