POLAIR
Dépôt
| Dénomination | POLAIR |
| Siren | 798295093 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 66818 |
| Numéro de Gestion | 2013B07820 |
| Code Activité | 7735Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 042.00 | 696 633.00 | 1 803 409.00 | 1 911 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 042.00 | 696 633.00 | 1 803 409.00 | 1 911 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 135.00 | 88 135.00 | 77 131.00 | |
BZ Autres créances | 4 076.00 | 4 076.00 | 17 243.00 | |
CF Disponibilités | 59 920.00 | 59 920.00 | 58 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | 14 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 304.00 | 152 304.00 | 167 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 346.00 | 696 633.00 | 1 955 713.00 | 2 078 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 301.00 | -116 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 524.00 | -72 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 684 175.00 | 710 699.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 196.00 | 54 307.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 196.00 | 54 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 531.00 | 743 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 073.00 | 447 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 112 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 125.00 | 4 483.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 208 342.00 | 1 313 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 713.00 | 2 078 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 629.00 | 1 045 629.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 069.00 | 446 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 033.00 | 1 617.00 | 159 650.00 | 155 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 033.00 | 1 617.00 | 159 650.00 | 155 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 966.00 | 87 121.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 623.00 | 243 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 563.00 | 195 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 633.00 | 101 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 889.00 | 8 888.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 612.00 | 306 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 989.00 | -63 542.00 | ||
GN Différences positives de change | 826.00 | 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 826.00 | 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 435.00 | 8 532.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 213.00 | 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 648.00 | 9 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 823.00 | -9 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 812.00 | -72 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 712.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 449.00 | 243 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 973.00 | 316 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 524.00 | -72 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 966.00 | 87 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 042.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500 042.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 000.00 | 107 633.00 | 696 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 000.00 | 107 633.00 | 696 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 63 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 307.00 | 8 889.00 | 63 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 307.00 | 8 889.00 | 63 196.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 889.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 88 135.00 | 88 135.00 | ||
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 384.00 | 92 384.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 310.00 | 393 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 221.00 | 27 508.00 | 124 420.00 | 134 293.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 28 613.00 | ||
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 465 973.00 | 465 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 342.00 | 949 629.00 | 124 420.00 | 134 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 059.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 925.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 114.00 | 30 745.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 204.00 | 9 172.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | 24 988.00 | ||
ST Autres comptes | 98 955.00 | 130 334.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 563.00 | 195 456.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 523.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | 523.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 860.00 | 30 249.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 206.00 | 19 475.00 | ||