FAMILY PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | FAMILY PARTICIPATIONS |
| Siren | 798474151 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3598 |
| Numéro de Gestion | 2013B00653 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16730 Fléac |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 351 162.00 | 174 939.00 | 176 222.00 | 104 745.00 |
CU Autres participations | 18 750 000.00 | 18 750 000.00 | 18 750 000.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | 6 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 109 988.00 | 174 939.00 | 18 935 049.00 | 18 860 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | 3 362.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 728.00 | |||
BZ Autres créances | 2 230 234.00 | 2 230 234.00 | 92 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
CF Disponibilités | 162 879.00 | 162 879.00 | 55 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | 1 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 399 316.00 | 2 399 316.00 | 236 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 509 305.00 | 174 939.00 | 21 334 365.00 | 19 097 145.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 651 500.00 | 13 651 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 570.00 | 160 435.00 | ||
DG Autres réserves | 2 288 792.00 | 2 748 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046 828.00 | 42 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 149 690.00 | 16 602 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 403.00 | 2 219 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 674.00 | 50 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 22 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 802.00 | 201 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 184 675.00 | 2 494 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 334 365.00 | 19 097 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 168.00 | 1 041 216.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 489.00 | 1 405.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 493.00 | 1 021 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 117 548.00 | 119 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 637.00 | 29 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 864.00 | 457 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 108.00 | 287 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 122.00 | 41 036.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 943 301.00 | 935 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 192.00 | 86 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 742.00 | 8 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 019 742.00 | 8 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 526.00 | 41 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 526.00 | 41 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 991 216.00 | -32 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 125 408.00 | 53 510.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 18 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 18 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 029.00 | 15 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | 16 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 1 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 551.00 | 12 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 236.00 | 1 048 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 407.00 | 1 005 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046 828.00 | 42 694.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 489.00 | 1 405.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 432.00 | 120 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756 076.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 999 508.00 | 125 629.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 351 162.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 18 758 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 150.00 | 19 109 988.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 687.00 | 43 122.00 | 6 870.00 | 174 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 687.00 | 43 122.00 | 6 870.00 | 174 939.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | ||
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 223 933.00 | 2 223 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 874.00 | 2 241 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 403.00 | 792 896.00 | 775 506.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 815.00 | 62 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 091.00 | 95 091.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 051.00 | 63 051.00 | ||
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 639.00 | 23 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 674.00 | 335 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 675.00 | 1 409 168.00 | 775 506.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 155.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 875.00 | 47 351.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 130.00 | 11 064.00 | ||
ST Autres comptes | 59 543.00 | 60 907.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 548.00 | 119 323.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 608.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 042.00 | 28 257.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 637.00 | 29 865.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 000.00 | 206 288.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 155.00 | 17 682.00 | ||