AQUANORD ICHTUS
Dépôt
| Dénomination | AQUANORD ICHTUS |
| Siren | 798491288 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/004238 |
| Numéro de Gestion | 2013B00554 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 370.00 | 43.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | 55 001.00 | 55 001.00 | |
AP Constructions | 1 182 637.00 | 173 510.00 | 1 009 127.00 | 788 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 420.00 | 1 778 498.00 | 1 054 921.00 | 1 056 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 642.00 | 158 977.00 | 6 665.00 | 10 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 764.00 | 116 764.00 | 46 492.00 | |
CU Autres participations | 5 305.00 | 5 305.00 | 5 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 927.00 | 106 927.00 | 2 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 469 107.00 | 2 114 356.00 | 2 354 752.00 | 1 965 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 142.00 | 426 142.00 | 441 872.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 150 680.00 | 615 068.00 | 5 535 612.00 | 5 487 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 141.00 | 31 373.00 | 1 979 768.00 | 1 989 274.00 |
BZ Autres créances | 1 849 743.00 | 1 849 743.00 | 3 037 301.00 | |
CF Disponibilités | 945 435.00 | 945 435.00 | 717 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 412.00 | 93 412.00 | 147 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 476 553.00 | 646 441.00 | 10 830 112.00 | 11 828 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 945 660.00 | 2 760 796.00 | 13 184 864.00 | 13 794 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 198.00 | 18 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 853.00 | 1 896 950.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 125 391.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 7 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 339 361.00 | 2 818 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845 323.00 | 4 386 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 365.00 | 1 858 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 251.00 | 3 115 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 970.00 | 371 551.00 | ||
EA Autres dettes | 1 611 594.00 | 1 243 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 845 503.00 | 10 975 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 864.00 | 13 794 226.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 275 987.00 | 3 368 005.00 | 14 643 992.00 | 14 165 274.00 |
FG Production vendue services | 173 273.00 | 18 126.00 | 191 399.00 | 203 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 449 260.00 | 3 386 131.00 | 14 835 391.00 | 14 368 935.00 |
FM Production stockée | -305 000.00 | 616 610.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 820.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 114 000.00 | 89 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 816.00 | 1 196 545.00 | ||
FQ Autres produits | 1 040.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 645 247.00 | 16 274 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 626 883.00 | 5 777 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 730.00 | -126 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 520 471.00 | 4 451 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 300.00 | 28 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 605 820.00 | 1 671 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 691 505.00 | 714 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521 972.00 | 511 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 621.00 | 991 029.00 | ||
GE Autres charges | 860.00 | 3 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 629 162.00 | 14 023 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 016 085.00 | 2 250 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 866.00 | 3 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 866.00 | 3 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 147.00 | 45 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 147.00 | 45 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 280.00 | -41 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 972 805.00 | 2 208 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 778.00 | 1 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 743.00 | 125 391.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 506.00 | 386 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 027.00 | 513 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 2 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 780.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | 3 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 014.00 | 5 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 013.00 | 507 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 965.00 | 819 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 846 140.00 | 16 791 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 310 287.00 | 14 894 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 853.00 | 1 896 950.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 585.00 | 28 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 263.00 | 838 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | 104 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 661.00 | 942 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | 4 298 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 348.00 | 4 469 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 520.00 | 3 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 101.00 | 521 452.00 | 26 567.00 | 2 110 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 951.00 | 521 972.00 | 26 567.00 | 2 114 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 310.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 718.00 | 3 098.00 | 2 506.00 | 8 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 968 352.00 | 615 068.00 | 968 352.00 | 615 068.00 |
6T Sur comptes clients | 28 819.00 | 2 553.00 | 31 373.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 171.00 | 617 621.00 | 968 352.00 | 646 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 889.00 | 620 719.00 | 970 858.00 | 654 751.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106 927.00 | 106 927.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 711.00 | 31 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 979 431.00 | 1 979 431.00 | ||
VB T. V. A. | 397 292.00 | 397 292.00 | ||
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 238.00 | 500 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 213.00 | 752 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 412.00 | 93 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 222.00 | 3 954 295.00 | 106 927.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 323.00 | 3 505 323.00 | 320 000.00 | 20 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 400.00 | 262 171.00 | 578 858.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 251.00 | 3 336 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 185.00 | 148 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 879.00 | 417 879.00 | ||
VW T.V.A. | 30 389.00 | 30 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 518.00 | 23 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 579 965.00 | 579 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 594.00 | 1 611 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 845 503.00 | 9 915 274.00 | 898 858.00 | 31 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 444 999.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244 276.00 | |||