PARTICIPATION FINANCIERE FILLOCQUE
Dépôt
| Dénomination | PARTICIPATION FINANCIERE FILLOCQUE |
| Siren | 798505368 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5414 |
| Numéro de Gestion | 2013B01264 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 Auzebosc |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 336 779.00 | 797 000.00 | 539 779.00 | 890 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 779.00 | 797 000.00 | 539 779.00 | 890 779.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | 560.00 | 14 838.00 | |
CF Disponibilités | 14 203.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 560.00 | 560.00 | 29 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 339.00 | 797 000.00 | 540 339.00 | 919 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | ||
DH Report à nouveau | -317 566.00 | -325 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 827.00 | 7 477.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | -58 605.00 | 246 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 16 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 269.00 | 24 599.00 | ||
EA Autres dettes | 554 096.00 | 632 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 598 944.00 | 673 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 339.00 | 919 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 877.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 198 500.00 | 198 500.00 | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 500.00 | 198 500.00 | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | 311.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 811.00 | 130 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 172.00 | 20 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 210.00 | 84 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 594.00 | 37 822.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 638.00 | 143 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 173.00 | -13 167.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 351 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 351 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351 000.00 | 21 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -304 827.00 | 7 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 811.00 | 151 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 638.00 | 143 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 827.00 | 7 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 779.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 347 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 000.00 | 351 000.00 | 1 347 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 998 128.00 | 351 000.00 | 1 349 126.00 | |
UG ‐ Financières | 351 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
VW T.V.A. | 18 888.00 | 18 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 096.00 | 554 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 944.00 | 598 877.00 | 67.00 | |