PROCAP BTP
Dépôt
| Dénomination | PROCAP BTP |
| Siren | 798545000 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6769 |
| Numéro de Gestion | 2015B00577 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 44 084.00 | 24 944.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 080.00 | 33 519.00 | 56 561.00 | 29 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 737.00 | 77 604.00 | 82 134.00 | 57 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | 11 097.00 | 10 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 425.00 | 19 962.00 | 263 463.00 | 227 477.00 |
BZ Autres créances | 110 634.00 | 110 634.00 | 138 856.00 | |
CF Disponibilités | 24 427.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | 1 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 544.00 | 19 962.00 | 389 582.00 | 402 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 282.00 | 97 566.00 | 471 716.00 | 459 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 215 308.00 | 163 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 199.00 | 71 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 247 007.00 | 240 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 029.00 | 35 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 10 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 122.00 | 59 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 596.00 | 95 132.00 | ||
EA Autres dettes | 19 871.00 | 19 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 224 709.00 | 219 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 716.00 | 459 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 118.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 863 224.00 | 863 224.00 | 1 058 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 224.00 | 863 224.00 | 1 058 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 595.00 | 3 962.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 487.00 | 11 069.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 879 315.00 | 1 073 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 933.00 | 112 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -945.00 | -55.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 196.00 | 308 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | 5 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 299.00 | 412 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 054.00 | 106 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 730.00 | 21 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 632.00 | |||
GE Autres charges | 1 389.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 830 964.00 | 967 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 352.00 | 105 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 991.00 | 6 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 991.00 | 6 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 991.00 | -6 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 360.00 | 99 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 9 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -8 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 19 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 315.00 | 1 073 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 116.00 | 1 002 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 199.00 | 71 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 107.00 | 11 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | 53 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 772.00 | 53 965.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 737.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 874.00 | 29 730.00 | 77 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 874.00 | 29 730.00 | 77 604.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 710.00 | 7 632.00 | 1 380.00 | 19 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 7 632.00 | 1 380.00 | 19 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 7 632.00 | 1 380.00 | 19 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 632.00 | 1 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 240.00 | 54 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 229 185.00 | 229 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | ||
VB T. V. A. | 30 692.00 | 30 692.00 | ||
VP Divers | 9 690.00 | 9 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 737.00 | 39 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 076.00 | 399 076.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 018.00 | 21 427.00 | 24 591.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 122.00 | 75 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | ||
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 871.00 | 19 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 709.00 | 200 118.00 | 24 591.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 658.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | |||