NOVASIS
Dépôt
| Dénomination | NOVASIS |
| Siren | 798588729 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 5162 |
| Numéro de Gestion | 2013B00766 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 346.00 | 25 346.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 19 075.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 069 450.00 | 4 069 450.00 | 344 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 478.00 | 19 660.00 | 1 818.00 | 1 807.00 |
CU Autres participations | 19 085 120.00 | 3 267 129.00 | 15 817 991.00 | 20 111 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 375 468.00 | 3 331 209.00 | 20 044 259.00 | 20 612 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 667.00 | 324 667.00 | 318 157.00 | |
BZ Autres créances | 2 659 661.00 | 2 659 661.00 | 1 113 856.00 | |
CF Disponibilités | 476 530.00 | 476 530.00 | 416 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 929.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 460 858.00 | 3 460 858.00 | 1 880 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 836 326.00 | 3 331 209.00 | 23 505 117.00 | 22 493 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 660 852.00 | 5 376 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 246.00 | 1 284 576.00 | ||
DK Provisions réglementées | 214 815.00 | 178 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 848 913.00 | 13 439 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 408.00 | 3 261 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 809.00 | 503 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 594.00 | 68 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 187.00 | 145 541.00 | ||
EA Autres dettes | 4 761 205.00 | 5 075 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 656 203.00 | 9 054 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 505 117.00 | 22 493 202.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 584 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 669 400.00 | 669 400.00 | 669 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 400.00 | 669 400.00 | 669 400.00 | |
FQ Autres produits | 1 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 670 544.00 | 669 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 285.00 | 176 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 6 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 508.00 | 350 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 053.00 | 88 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 1 043.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 624 387.00 | 622 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 157.00 | 47 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 933 032.00 | 429 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88.00 | 17.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 933 119.00 | 1 292 108.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 520 105.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 503.00 | 36 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 559 608.00 | 36 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 373 511.00 | 1 255 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 668.00 | 1 302 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 902.00 | 9 916.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 520.00 | 11 771.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 422.00 | 21 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 422.00 | -18 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 663.00 | 1 965 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 417.00 | 680 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 246.00 | 1 284 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 239.00 | 3 725 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 1 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 013 898.00 | 1 770 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 422 782.00 | 5 497 314.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 544 628.00 | 19 240 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 544 628.00 | 23 375 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | 25 346.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 19 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 493.00 | 1 167.00 | 19 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 913.00 | 1 167.00 | 64 080.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 214 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 178 295.00 | 36 520.00 | 214 815.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 267 129.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747 024.00 | 520 105.00 | 3 267 129.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 925 319.00 | 556 625.00 | 3 481 944.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 324 667.00 | 324 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 165.00 | 64 165.00 | ||
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | ||
VP Divers | 258.00 | 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 583 312.00 | 2 583 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 327.00 | 2 984 327.00 | 155 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 408.00 | 684 408.00 | 2 375 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 594.00 | 53 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 370.00 | 112 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 399.00 | 72 399.00 | ||
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 582 295.00 | 1 582 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761 205.00 | 4 761 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656 203.00 | 7 281 203.00 | 2 375 000.00 | |