EDELWEISS
Dépôt
| Dénomination | EDELWEISS |
| Siren | 798660114 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 904 |
| Numéro de Gestion | 2013B00782 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59330 HAUTMONT |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 599.00 | 31 777.00 | 53 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 701.00 | 105 770.00 | 87 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 941 260.00 | 149 508.00 | 791 752.00 | |
BT Marchandises | 1 536 214.00 | 1 536 214.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 543.00 | 166 543.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 759.00 | 112 779.00 | 973 980.00 | |
BZ Autres créances | 148 631.00 | 148 631.00 | ||
CF Disponibilités | 3 824 605.00 | 3 824 605.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 128 516.00 | 128 516.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 891 270.00 | 112 779.00 | 6 778 491.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 965.00 | 6 965.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 497.00 | 262 287.00 | 7 577 210.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 74 365.00 | |||
DG Autres réserves | 1 412 931.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 603.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 606 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 352.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 738.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 718.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 388.00 | |||
EA Autres dettes | 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 970 309.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 210.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 571.00 | 5 450 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 756 986.00 | 1 297 744.00 | 9 054 730.00 | |
FG Production vendue services | 36 340.00 | 36 340.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 327.00 | 1 297 744.00 | 9 091 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 348.00 | |||
FQ Autres produits | 1 123.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 240 542.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796 655.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -456 003.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 122.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 081 034.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 436.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 332 646.00 | |||
FZ Charges sociales | 523 206.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 020.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 735.00 | |||
GE Autres charges | 48 489.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 790 345.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 196.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 916.00 | |||
GS Différences négatives de change | 122 007.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 203 923.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 566.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 959.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 959.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 667.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 191.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 603.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 658.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 302.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 262.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 261.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 529.00 | 47 021.00 | 1.00 | 137 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 489.00 | 47 021.00 | 149 508.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 129 716.00 | 129 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 957 043.00 | 957 043.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 049.00 | 62 049.00 | ||
VB T. V. A. | 48 952.00 | 489 521.00 | ||
VP Divers | 23 262.00 | 23 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 516.00 | 128 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 907.00 | 1 363 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 719.00 | 429 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 897.00 | 156 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 835.00 | 207 835.00 | ||
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 092 352.00 | 4 092 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 572.00 | 4 911 572.00 | ||