GIID HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GIID HOLDING |
| Siren | 798900817 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 921 |
| Numéro de Gestion | 2014B00720 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45062 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 617 190.00 | 11 617 190.00 | 11 622 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 900.00 | 55 900.00 | 55 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 673 090.00 | 11 673 090.00 | 11 678 090.00 | |
BP En cours de production de services | 1 625.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | 815.00 | 1 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 347.00 | 258 161.00 | 1 385 187.00 | 874 571.00 |
BZ Autres créances | 11 288 317.00 | 11 288 317.00 | 6 869 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 072.00 | |||
CF Disponibilités | 838 980.00 | 838 980.00 | 301 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 771 459.00 | 258 161.00 | 13 513 298.00 | 8 273 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 446 531.00 | 258 161.00 | 25 188 371.00 | 19 951 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 707 405.00 | 7 707 405.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770 741.00 | 770 741.00 | ||
DG Autres réserves | 171 355.00 | 171 355.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 252 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006 767.00 | 3 179 832.00 | ||
DK Provisions réglementées | 301 145.00 | 301 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 210 394.00 | 12 130 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 982.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 181 057.00 | 166 803.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 039.00 | 166 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835 275.00 | 1 047 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 631.00 | 6 004 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 542.00 | 151 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 769.00 | 446 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 3 996.00 | ||
EA Autres dettes | 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 794 938.00 | 7 653 622.00 | ||
ED (V) | 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 188 371.00 | 19 951 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 237 107.00 | 205 356.00 | 1 442 463.00 | 1 788 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 107.00 | 205 356.00 | 1 442 463.00 | 1 788 814.00 |
FM Production stockée | -1 625.00 | -334 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 346.00 | 73 323.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 188.00 | 1 527 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 424 638.00 | 475 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 682.00 | 25 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 623 471.00 | 676 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 052.00 | 422 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 472.00 | 199 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 254.00 | 242.00 | ||
GE Autres charges | 199 156.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 764 726.00 | 1 799 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 537.00 | -272 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 912 035.00 | 3 405 197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423 299.00 | 171 399.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 050.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 339 384.00 | 3 576 669.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 202.00 | 106 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 184.00 | 106 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 234 199.00 | 3 470 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 126 662.00 | 3 197 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 986.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 17 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -17 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 435.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 112.00 | 5 104 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 345.00 | 1 924 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006 767.00 | 3 179 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 678 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 11 673 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 11 673 090.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 301 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 301 145.00 | 301 145.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 1 982.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 803.00 | 16 236.00 | 183 039.00 | |
6T Sur comptes clients | 373 833.00 | 83 472.00 | 199 144.00 | 258 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 833.00 | 83 472.00 | 199 144.00 | 258 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 781.00 | 99 708.00 | 199 144.00 | 742 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 726.00 | 199 144.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 900.00 | 55 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 258 161.00 | 258 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 385 187.00 | 1 385 187.00 | ||
VB T. V. A. | 31 735.00 | 31 735.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 250 257.00 | 146 116.00 | 11 104 141.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 987 564.00 | 1 569 362.00 | 11 418 202.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 275.00 | 1 230 275.00 | 2 605 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 542.00 | 183 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 013.00 | 210 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 557.00 | 134 557.00 | ||
VW T.V.A. | 145 379.00 | 145 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 262 631.00 | 120 435.00 | 7 142 196.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 794 938.00 | 2 047 742.00 | 9 747 196.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | |||