PARC SPIROU
Dépôt
| Dénomination | PARC SPIROU |
| Siren | 798962106 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 97 |
| Numéro de Gestion | 2013B01969 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84170 Monteux |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 236 689.00 | 115 653.00 | 121 036.00 | 141 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 10 942.00 | 12 433.00 | 8 243.00 |
AN Terrains | 2 170 776.00 | 160 006.00 | 2 010 770.00 | 1 970 556.00 |
AP Constructions | 15 432 660.00 | 885 758.00 | 14 546 901.00 | 13 875 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104 695.00 | 952 158.00 | 15 152 537.00 | 11 285 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225 277.00 | 803 209.00 | 4 422 068.00 | 3 884 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 037.00 | 481 037.00 | 214 519.00 | |
AX Avances et acomptes | 422 671.00 | 422 671.00 | 3 095 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238 748.00 | 238 748.00 | 11 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 335 928.00 | 2 927 727.00 | 37 408 201.00 | 34 487 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 575.00 | 218 575.00 | 116 768.00 | |
BT Marchandises | 509 043.00 | 509 043.00 | 435 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 600.00 | 157 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 458 152.00 | 458 152.00 | 279 256.00 | |
BZ Autres créances | 1 370 782.00 | 1 413 329.00 | 991 632.00 | |
CF Disponibilités | 1 765 410.00 | 1 765 410.00 | 1 157 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 990.00 | 204 990.00 | 335 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 684 532.00 | 4 727 099.00 | 3 316 722.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 785 408.00 | 785 408.00 | 985 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 805 868.00 | 2 927 727.00 | 42 920 708.00 | 38 789 564.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 197 765.00 | 43 966.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 396 280.00 | 7 015 154.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 852 543.00 | -929 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 775 900.00 | -5 923 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | -34 398.00 | 206 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 320.00 | 2 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 320.00 | 2 580.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 502 656.00 | 13 186 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687 138.00 | 6 250 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123 738.00 | 2 706 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785 020.00 | 10 577 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 226.00 | 638 368.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 575.00 | |||
EA Autres dettes | 41 885.00 | 4 535 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 611.00 | 350 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 908 786.00 | 38 580 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 920 708.00 | 38 789 564.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 216 721.00 | 1 216 721.00 | 375 619.00 | |
FG Production vendue services | 7 832 572.00 | 7 832 572.00 | 1 989 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 293.00 | 9 049 293.00 | 2 365 030.00 | |
FN Production immobilisée | 28 347.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 701.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 069.00 | 765 119.00 | ||
FQ Autres produits | 4 534.00 | 4 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 281 242.00 | 3 136 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 484.00 | 609 490.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 072.00 | -435 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 988.00 | 350 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 819.00 | -116 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 865 697.00 | 4 303 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 371.00 | 63 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 109.00 | 2 178 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 273 301.00 | 597 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 658 006.00 | 650 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 740.00 | 2 580.00 | ||
GE Autres charges | 683 118.00 | 195 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 484 923.00 | 8 399 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 203 681.00 | -5 263 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 660 161.00 | 1 259 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 680 161.00 | 1 259 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 680 161.00 | -1 259 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 883 842.00 | -6 523 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 929.00 | 19 450.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799 535.00 | 622 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873 464.00 | 642 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 167.00 | 38 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 356.00 | 3 492.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 522.00 | 42 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 942.00 | 599 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 154 706.00 | 3 778 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 930 606.00 | 9 701 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 775 900.00 | -5 923 345.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 689.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 492.00 | 11 883.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 821 735.00 | 10 377 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | 238 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 081 873.00 | 10 628 604.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 689.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 594.00 | 39 837 115.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | 238 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 374 551.00 | 40 335 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 503.00 | 20 150.00 | 115 653.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 7 693.00 | 10 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 309.00 | 2 384 550.00 | 78 729.00 | 2 801 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 061.00 | 2 412 394.00 | 78 729.00 | 2 927 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580.00 | 43 740.00 | 46 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | 43 740.00 | 46 320.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 238 748.00 | 238 748.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | |||
UX Autres créances clients | 458 152.00 | 458 152.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
VB T. V. A. | 176 382.00 | 176 382.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 564.00 | 120 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 050.00 | 1 272 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 204 990.00 | 204 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 819.00 | 2 234 071.00 | 238 748.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 502 656.00 | 14 502 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687 138.00 | 1 150 878.00 | 3 536 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 532.00 | 6 116 532.00 | 1 698 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 097.00 | 153 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 420.00 | 289 420.00 | ||
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 206.00 | 27 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 123 738.00 | 15 123 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 885.00 | 41 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 244 611.00 | 244 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 908 787.00 | 8 048 132.00 | 34 860 654.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||