SAS CHATEAU SEGUALA
Dépôt
| Dénomination | SAS CHATEAU SEGUALA |
| Siren | 798977369 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009229 |
| Numéro de Gestion | 2013B01466 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66720 TAUTAVEL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 2 078.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | |||
AN Terrains | 606 283.00 | 606 283.00 | 606 283.00 | |
AP Constructions | 689 934.00 | 209 402.00 | 480 533.00 | 511 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 470.00 | 396 814.00 | 357 656.00 | 378 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 646.00 | 675 212.00 | 867 435.00 | 864 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 990.00 | 27 990.00 | 103 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 723 401.00 | 1 283 505.00 | 2 439 896.00 | 2 582 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | 742.00 | 742.00 | |
BN En cours de production de biens | 197 331.00 | 197 331.00 | 113 775.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428 292.00 | 1 428 292.00 | 1 365 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 596.00 | 212 596.00 | 195 332.00 | |
BZ Autres créances | 125 417.00 | 125 417.00 | 104 465.00 | |
CF Disponibilités | 87 957.00 | 87 957.00 | 18 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | 17 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 252.00 | 2 055 252.00 | 1 816 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 653.00 | 1 283 505.00 | 4 495 147.00 | 4 398 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 92 613.00 | 92 613.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 765.00 | -46 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 388.00 | 15 428.00 | ||
DK Provisions réglementées | 235 257.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 099 447.00 | 2 090 578.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 550.00 | 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 550.00 | 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 982.00 | 866 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 981.00 | 103 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 308.00 | 55 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 853.00 | 6 696.00 | ||
EA Autres dettes | 1 466 026.00 | 1 275 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 395 150.00 | 2 307 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 147.00 | 4 398 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 738 091.00 | 738 091.00 | 504 296.00 | |
FG Production vendue services | 34 518.00 | 34 518.00 | 33 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 609.00 | 772 609.00 | 538 084.00 | |
FM Production stockée | 146 122.00 | 183 216.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 440.00 | 41 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 189.00 | 1 841.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 947 368.00 | 765 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 379.00 | 12 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 352 492.00 | 237 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 223.00 | 13 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 495.00 | 222 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 629.00 | 67 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 162.00 | 185 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190.00 | 170.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 902 577.00 | 737 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 790.00 | 27 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 420.00 | 21 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 420.00 | 21 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 420.00 | -21 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 371.00 | 5 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 18 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 18 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 882.00 | 6 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 139.00 | 7 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 548.00 | 11 459.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 789.00 | 1 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 959.00 | 783 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 347.00 | 768 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 388.00 | 15 428.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 370.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 105.00 | 64 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 036.00 | 64 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 853.00 | 102 078.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 3 621 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 271.00 | 3 723 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 654.00 | 189 162.00 | 11 389.00 | 1 281 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 731.00 | 189 162.00 | 11 389.00 | 1 283 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 235 257.00 | 235 257.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | 190.00 | 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 235 447.00 | 235 807.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 235 257.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 212 596.00 | 212 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 25 892.00 | ||
VB T. V. A. | 43 113.00 | 43 113.00 | ||
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 218.00 | 52 218.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 930.00 | 340 930.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 513.00 | 450 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 469.00 | 157 665.00 | 40 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 981.00 | 202 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | ||
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 466 026.00 | 1 466 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 150.00 | 2 354 346.00 | 40 804.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 002.00 | |||