TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE |
| Siren | 799023197 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/017898 |
| Numéro de Gestion | 2013B03821 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31140 SAINT-ALBAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 915.00 | 491.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 319.00 | 50 956.00 | 19 363.00 | 38 033.00 |
BF Prêts | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | 10 903.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 112 629.00 | 51 871.00 | 60 758.00 | 69 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 183.00 | 156 183.00 | 166 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 255.00 | 9 521.00 | 776 734.00 | 689 210.00 |
BZ Autres créances | 480 640.00 | 480 640.00 | 380 551.00 | |
CF Disponibilités | 475 961.00 | 475 961.00 | 406 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | 25 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 813.00 | 9 521.00 | 1 907 293.00 | 1 668 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 442.00 | 61 392.00 | 1 968 050.00 | 1 737 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
DG Autres réserves | 268 749.00 | 206 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 076.00 | 62 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 740 925.00 | 654 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 960.00 | 15 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 188.00 | 266 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 438.00 | 665 785.00 | ||
EA Autres dettes | 14 540.00 | 135 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 227 125.00 | 1 082 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 050.00 | 1 737 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 627 897.00 | 4 627 897.00 | 5 240 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 897.00 | 4 627 897.00 | 5 240 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 175 288.00 | 215 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 825.00 | 69 219.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 837 017.00 | 5 525 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 259 656.00 | 1 624 554.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 842.00 | 1 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 847 584.00 | 1 993 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 636.00 | 105 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 279 262.00 | 1 425 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 700.00 | 325 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 454.00 | 22 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 557.00 | |||
GE Autres charges | 462.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 805 594.00 | 5 500 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 423.00 | 25 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 399.00 | 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 399.00 | 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -385.00 | -248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 038.00 | 25 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 5 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 204.00 | 37 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 72.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 653.00 | 42 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 1 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 1 694.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 435.00 | 1 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 4 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 655.00 | 37 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 684.00 | 5 568 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 608.00 | 5 505 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 076.00 | 62 527.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 419.00 | 537 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 278.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 10 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 778.00 | 10 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 552.00 | 71 726.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 10 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 052.00 | 112 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 534.00 | 18 889.00 | 42 552.00 | 51 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 534.00 | 18 889.00 | 42 552.00 | 51 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 201.00 | 680.00 | 9 521.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | 680.00 | 9 521.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | 680.00 | 9 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | 10 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | 11 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 774 830.00 | 774 830.00 | ||
VB T. V. A. | 50 789.00 | 50 789.00 | ||
VP Divers | 134 512.00 | 134 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 340.00 | 295 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 572.00 | 1 284 669.00 | 10 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 436.00 | 18 587.00 | 217 849.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 188.00 | 308 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 962.00 | 240 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 170.00 | 177 170.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
VW T.V.A. | 175 990.00 | 175 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 699.00 | 68 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 540.00 | 14 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 125.00 | 1 009 276.00 | 217 849.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 138.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | |||