CAP-HELYS
Dépôt
| Dénomination | CAP-HELYS |
| Siren | 799143292 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5070 |
| Numéro de Gestion | 2013B01570 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49600 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 844.00 | |||
CU Autres participations | 1 174 123.00 | 1 174 123.00 | 3 095 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 174 123.00 | 1 174 123.00 | 3 136 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | |||
BZ Autres créances | 358 162.00 | 358 162.00 | 595 357.00 | |
CF Disponibilités | 38 009.00 | 38 009.00 | 2 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 776.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 396 172.00 | 396 172.00 | 634 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 295.00 | 1 570 295.00 | 3 771 078.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 339 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | ||
DG Autres réserves | 1 274 126.00 | 2 383 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 785.00 | 341 528.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 457.00 | 34 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 551 769.00 | 3 132 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 228.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 10 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 32 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | 186 122.00 | ||
EA Autres dettes | 42 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 526.00 | 638 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 295.00 | 3 771 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 190 000.00 | 190 000.00 | 893 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | 190 000.00 | 893 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 896.00 | 63 338.00 | ||
FQ Autres produits | 75 637.00 | 249 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 299 533.00 | 1 206 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 253.00 | 221 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 31 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 562.00 | 605 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 777.00 | 265 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 171.00 | 10 422.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 300 353.00 | 1 134 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -820.00 | 71 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 516.00 | 8 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 516.00 | 308 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 696.00 | 24 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 696.00 | 24 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 180.00 | 284 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 000.00 | 355 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 028.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 178.00 | 3 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 627.00 | 6 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 627.00 | 12 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 551.00 | -9 040.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 3 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 227.00 | 1 518 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 441.00 | 1 177 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 785.00 | 341 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 307.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 904.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 921 417.00 | 1 174 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 976 781.00 | 1 174 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 158.00 | 2 803.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 3 013.00 | 14 476.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108.00 | 3 171.00 | 17 279.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 354 618.00 | 354 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 162.00 | 358 162.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 108.00 | 15 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 526.00 | 3 418.00 | 15 108.00 | |