VALORGIE
Dépôt
| Dénomination | VALORGIE |
| Siren | 799143748 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2605 |
| Numéro de Gestion | 2013B01182 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 PHALSBOURG |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 5 143.00 | 191.00 | 1 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 410.00 | 590.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 502.00 | 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 990.00 | 6 867.00 | 1 123.00 | 2 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 81 956.00 | 43 705.00 | 38 251.00 | 120 863.00 |
BZ Autres créances | 33 178.00 | 33 178.00 | 11 254.00 | |
CF Disponibilités | 333 227.00 | 333 227.00 | 336 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 451 121.00 | 43 705.00 | 407 416.00 | 468 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 111.00 | 50 572.00 | 408 540.00 | 470 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 11 998.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 379.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 639.00 | 57 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 540.00 | 217 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 967.00 | 216 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 23 841.00 | ||
EA Autres dettes | 2 783.00 | 3 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 208 000.00 | 253 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 540.00 | 470 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 898.00 | 40 898.00 | 59 442.00 | |
FG Production vendue services | 425 161.00 | 425 161.00 | 460 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 058.00 | 466 058.00 | 520 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 656.00 | 44 646.00 | ||
FQ Autres produits | 447.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 540 161.00 | 565 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 692.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 760.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 466 390.00 | 409 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 1 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 705.00 | 73 656.00 | ||
GE Autres charges | 37 969.00 | 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 556 801.00 | 485 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 639.00 | 79 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 639.00 | 79 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 161.00 | 565 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 801.00 | 507 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 639.00 | 57 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642.00 | 349.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 990.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 076.00 | 1 067.00 | 5 143.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 812.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 206.00 | 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 1 273.00 | 6 867.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 73 656.00 | 43 705.00 | 73 656.00 | 43 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 656.00 | 43 705.00 | 73 656.00 | 43 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 656.00 | 43 705.00 | 73 656.00 | 43 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 705.00 | 73 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 54 262.00 | 54 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 694.00 | 27 694.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | 22 336.00 | ||
VB T. V. A. | 10 842.00 | 10 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 134.00 | 115 134.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 967.00 | 191 967.00 | ||
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 000.00 | 208 000.00 | ||