VALORTEGIA
Dépôt
| Dénomination | VALORTEGIA |
| Siren | 799166954 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10702 |
| Numéro de Gestion | 2013B03359 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 32 867.00 | 7 542.00 | 17 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 625.00 | 23 389.00 | 4 235.00 | 29 123.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 846.00 | 846.00 | 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 131.00 | 56 257.00 | 12 873.00 | 47 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190.00 | 13 190.00 | 72 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 603.00 | 1 195 603.00 | 1 224 367.00 | |
BZ Autres créances | 475 688.00 | 475 688.00 | 1 491 081.00 | |
CF Disponibilités | 665 279.00 | 665 279.00 | 635 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 124.00 | 220 124.00 | 6 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 569 887.00 | 2 569 887.00 | 3 429 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 018.00 | 56 257.00 | 2 582 760.00 | 3 477 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 517 847.00 | 727 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 525.00 | 289 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 478 322.00 | 1 237 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 571.00 | 68 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 571.00 | 68 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 769.00 | 113 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 502.00 | 1 683 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 429.00 | 374 398.00 | ||
EA Autres dettes | 14 166.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 025 867.00 | 2 171 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 760.00 | 3 477 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 716 890.00 | 5 234.00 | 5 722 124.00 | 5 916 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 890.00 | 5 234.00 | 5 722 124.00 | 5 916 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 242.00 | 246 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 370.00 | 6 162 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 539 575.00 | 4 411 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 077.00 | 108 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 004 918.00 | 913 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 776.00 | 334 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 809.00 | 18 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 410.00 | 1 447.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 091 571.00 | 5 788 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 201.00 | 374 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 520.00 | 28 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 520.00 | 28 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 520.00 | 28 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -258 680.00 | 402 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 654.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 890.00 | 6 191 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 416.00 | 5 901 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 525.00 | 289 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 535.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 68 035.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 500.00 | 69 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 005.00 | 24 810.00 | 20 558.00 | 56 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 005.00 | 24 810.00 | 20 558.00 | 56 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 821.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 286.00 | 75 410.00 | 65 125.00 | 78 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 286.00 | 75 410.00 | 65 125.00 | 78 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 410.00 | 65 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 846.00 | 846.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 195 603.00 | 1 195 603.00 | ||
VB T. V. A. | 249 970.00 | 249 970.00 | ||
VP Divers | 225 719.00 | 225 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 220 124.00 | 220 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 512.00 | 1 891 416.00 | 1 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 502.00 | 1 493 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 399.00 | 101 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 479.00 | 181 479.00 | ||
VW T.V.A. | 121 933.00 | 121 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 769.00 | 110 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 867.00 | 2 025 867.00 | ||