FINANCIERE K2
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE K2 |
| Siren | 799256524 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/005566 |
| Numéro de Gestion | 2020B00525 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 OUERRE |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 89 404.00 | 78 784.00 | 10 620.00 | 32 448.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 589 404.00 | 78 784.00 | 1 510 620.00 | 1 532 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 525.00 | 171 525.00 | 28 588.00 | |
BZ Autres créances | 162 947.00 | 162 947.00 | 286 727.00 | |
CF Disponibilités | 6 442 552.00 | 6 442 552.00 | 6 741 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 777 024.00 | 171 525.00 | 6 605 499.00 | 7 056 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 428.00 | 250 309.00 | 8 116 119.00 | 8 589 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 715 589.00 | 1 715 589.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 559.00 | 171 559.00 | ||
DG Autres réserves | 6 142 811.00 | 6 768 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 690.00 | -125 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 006 270.00 | 8 529 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 20 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 864.00 | 38 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 849.00 | 59 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 119.00 | 8 589 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 968.00 | 6 227.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 968.00 | 8 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 465.00 | 52 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 12 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 223.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 084.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 827.00 | 21 827.00 | ||
GE Autres charges | 142 938.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 208 450.00 | 161 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 518.00 | -153 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 905.00 | 28 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 905.00 | 28 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 030.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 107 030.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 126.00 | 28 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 393.00 | -125 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 626.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 708.00 | 66.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 708.00 | 66.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 082.00 | -66.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 499.00 | 36 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 189.00 | 161 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 690.00 | -125 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 404.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 589 404.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 956.00 | 21 827.00 | 78 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 956.00 | 21 827.00 | 78 784.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 142 938.00 | 142 938.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 656.00 | 109 656.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 594.00 | 252 594.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 252 594.00 | 252 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 12 947.00 | 12 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 947.00 | 162 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 864.00 | 89 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 849.00 | 109 849.00 | ||