ACTUAL ERNEE
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL ERNEE |
| Siren | 799287404 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3404 |
| Numéro de Gestion | 2013B00668 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 6 268.00 | 812.00 | 5 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 268.00 | 812.00 | 5 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 252.00 | 173 657.00 | 334 594.00 | |
BZ Autres créances | 432 636.00 | 432 636.00 | ||
CF Disponibilités | 851.00 | 851.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 943 674.00 | 173 657.00 | 770 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 942.00 | 174 470.00 | 775 472.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 298.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 890.00 | |||
DL TOTAL (I) | 90 407.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 957.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 108.00 | |||
EA Autres dettes | 223 999.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 685 065.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 472.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 065.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 292 605.00 | 1 292 605.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 605.00 | 1 292 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 042.00 | |||
FQ Autres produits | 472.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 597 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 157 890.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 396.00 | |||
FY Salaires et traitements | 909 988.00 | |||
FZ Charges sociales | 182 758.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 418.00 | |||
GE Autres charges | 24 906.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 777.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 657.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 956.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 956.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 766.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 890.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 968.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 890.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 016.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 268.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 417.00 | 812.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 417.00 | 812.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 125 265.00 | 345 418.00 | 297 026.00 | 173 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 265.00 | 345 418.00 | 297 026.00 | 173 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 265.00 | 345 418.00 | 297 026.00 | 173 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 345 418.00 | 297 026.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 958.00 | |||
UX Autres créances clients | 299 294.00 | |||
VB T. V. A. | 23 894.00 | |||
VP Divers | 3 231.00 | |||
VC Groupe et associés | 374 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 822.00 | 942 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 957.00 | 136 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 725.00 | 100 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 318.00 | 117 318.00 | ||
VW T.V.A. | 106 064.00 | 106 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 999.00 | 223 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 065.00 | 685 065.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 498.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 370.00 | |||
ST Autres comptes | 55 021.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 890.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 319.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 396.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 259 463.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 058.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||