LFPI HOTELS GESTION
Dépôt
| Dénomination | LFPI HOTELS GESTION |
| Siren | 799328695 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4520 |
| Numéro de Gestion | 2014B05589 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 Charenton-le-Pont |
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 116 437.00 | 73 967.00 | 42 470.00 | 54 604.00 |
CU Autres participations | 115 002.00 | 115 002.00 | 115 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 239.00 | 73 967.00 | 158 272.00 | 170 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 627.00 | 915 627.00 | 707 775.00 | |
BZ Autres créances | 3 840 464.00 | 2 374 461.00 | 1 466 003.00 | 2 710 406.00 |
CF Disponibilités | 7 608 855.00 | 7 608 855.00 | 6 946 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 285.00 | 35 285.00 | 32 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 400 230.00 | 2 374 461.00 | 10 025 769.00 | 10 397 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 632 469.00 | 2 448 428.00 | 10 184 041.00 | 10 567 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 101 167.00 | |||
DH Report à nouveau | -232 164.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 546.00 | 333 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 552 713.00 | 266 167.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 411.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 762.00 | 604 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067 462.00 | 7 717 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 275 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 192.00 | 650 477.00 | ||
EA Autres dettes | 21 135.00 | 2 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 631 328.00 | 10 301 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 041.00 | 10 567 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 449 911.00 | 9 301 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 317 369.00 | 3 317 369.00 | 3 300 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 369.00 | 3 317 369.00 | 3 300 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 018.00 | 265 416.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 395 388.00 | 3 565 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 666 993.00 | 845 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 023.00 | 67 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 293.00 | 1 133 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 616.00 | 518 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 989.00 | 16 263.00 | ||
GE Autres charges | 87.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 001.00 | 2 582 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 774 387.00 | 983 561.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 091.00 | 1 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 804.00 | 308 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 895.00 | 310 410.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 112 557.00 | 220 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 314.00 | 702 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 431 871.00 | 922 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 283 976.00 | -612 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -509 590.00 | 371 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055 538.00 | 3 078 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055 538.00 | 3 078 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 696.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055 538.00 | -131 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 402.00 | -93 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 821.00 | 6 954 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 275.00 | 6 620 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 546.00 | 333 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 581.00 | 6 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 383.00 | 6 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 437.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 239.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 977.00 | 18 989.00 | 73 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 977.00 | 18 989.00 | 73 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 374 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 904.00 | 1 112 557.00 | 2 374 461.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 904.00 | 1 112 557.00 | 2 374 461.00 | |
UG ‐ Financières | 1 112 557.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 915 627.00 | 915 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 740 897.00 | 740 897.00 | ||
VB T. V. A. | 22 829.00 | 22 829.00 | ||
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 042 597.00 | 3 042 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 285.00 | 35 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 175.00 | 4 792 175.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 762.00 | 758 762.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 417.00 | 181 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 94 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 516.00 | 293 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 685.00 | 224 685.00 | ||
VW T.V.A. | 150 238.00 | 150 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 886 045.00 | 6 886 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 135.00 | 21 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 631 328.00 | 8 449 911.00 | 181 417.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||