Société de Financement Régional OSER
Dépôt
| Dénomination | Société de Financement Régional OSER |
| Siren | 799342530 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/038729 |
| Numéro de Gestion | 2013B06620 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69269 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 5 012 280.00 | 5 012 280.00 | 5 012 280.00 | |
AB Frais d’établissement | 43 242.00 | 20 035.00 | 23 207.00 | 31 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042.00 | 3 777.00 | 2 265.00 | 1 092.00 |
CU Autres participations | 1 657 901.00 | 1 657 901.00 | 1 622 847.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 520 671.00 | 118 632.00 | 5 402 040.00 | 4 590 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 940 731.00 | 1 940 731.00 | 2 014 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 168 947.00 | 142 804.00 | 9 026 143.00 | 8 260 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | 31 920.00 | |
BZ Autres créances | 18 447.00 | 18 447.00 | 6 513.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 598 841.00 | 1 598 841.00 | 2 595 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | 6 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 133 320.00 | 4 133 320.00 | 5 140 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 314 547.00 | 142 804.00 | 18 171 743.00 | 18 413 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 426 000.00 | 17 426 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 692.00 | 2 044 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 189 861.00 | -1 035 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 390.00 | -154 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 006 441.00 | 18 280 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | 59 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 205.00 | 73 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 165 302.00 | 132 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 171 743.00 | 18 413 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 302.00 | 132 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 600.00 | 30 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600.00 | 30 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 957.00 | 7 366.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 557.00 | 37 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 710.00 | 150 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 575.00 | 18 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 847.00 | 170 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 661.00 | 73 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 668.00 | 9 209.00 | ||
GE Autres charges | -8.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 508 454.00 | 421 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -491 896.00 | -384 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 400.00 | 36 767.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 277 575.00 | 236 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 692.00 | 16 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 369 011.00 | 290 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 549.00 | 60 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 264 462.00 | 229 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 434.00 | -154 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 956.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 956.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 569.00 | 327 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 959.00 | 482 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 390.00 | -154 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 242.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 2 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288 391.00 | 1 584 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 335 843.00 | 1 586 973.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753 869.00 | 9 119 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 869.00 | 9 168 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 387.00 | 8 648.00 | 20 035.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 1 019.00 | 3 777.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 9 668.00 | 24 172.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 520 671.00 | 5 520 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | 18 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 150.00 | 34 479.00 | 5 520 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 205.00 | 103 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 302.00 | 165 302.00 | ||