TELIFRAIS
Dépôt
| Dénomination | TELIFRAIS |
| Siren | 799352984 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3365 |
| Numéro de Gestion | 2013B00332 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46130 Biars-sur-Cère |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079 233.00 | 5 900 632.00 | 1 178 600.00 | 1 932 858.00 |
AP Constructions | 91 032.00 | 15 032.00 | 76 000.00 | 85 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009 742.00 | 11 523 957.00 | 485 785.00 | 582 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 412.00 | 801 252.00 | 19 160.00 | 33 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | 34 000.00 | 22 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 034 421.00 | 18 240 874.00 | 1 793 546.00 | 2 656 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 920 755.00 | 79 503.00 | 9 841 252.00 | 10 110 614.00 |
BZ Autres créances | 2 862 821.00 | 2 862 821.00 | 9 171 254.00 | |
CF Disponibilités | 2 801 464.00 | 2 801 464.00 | 2 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | 30 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 590 442.00 | 79 503.00 | 15 510 939.00 | 19 314 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | 16.00 | 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 624 880.00 | 18 320 377.00 | 17 304 502.00 | 21 971 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 003.00 | -1 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 444.00 | 1 112 673.00 | ||
DK Provisions réglementées | 635 063.00 | 1 138 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 674 511.00 | 4 255 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16.00 | 608 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 283 470.00 | 214 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 283 486.00 | 823 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 156.00 | 13 770 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 967.00 | 2 139 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 231.00 | 70 216.00 | ||
EA Autres dettes | 743 023.00 | 911 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 343 391.00 | 16 892 660.00 | ||
ED (V) | 3 112.00 | 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 304 502.00 | 21 971 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 905.00 | 2 905.00 | 552.00 | |
FG Production vendue services | 87 789 943.00 | 10 234 761.00 | 98 024 704.00 | 96 364 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 792 848.00 | 10 234 761.00 | 98 027 610.00 | 96 364 632.00 |
FM Production stockée | 5.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 933.00 | 21 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 582.00 | 81 672.00 | ||
FQ Autres produits | 2 492.00 | 11 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 699 618.00 | 96 479 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 084.00 | 17 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 693.00 | 1 002 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 031 281.00 | 84 870 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 358.00 | 838 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 750 721.00 | 4 756 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 898 642.00 | 1 891 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 103 742.00 | 1 318 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 513.00 | 20 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 163.00 | 631 551.00 | ||
GE Autres charges | 4 070.00 | 11 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 661 271.00 | 95 358 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 038 347.00 | 1 120 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 102.00 | 20 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 102.00 | 20 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 254.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 254.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 102.00 | 20 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 046 450.00 | 1 141 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 327.00 | 693 014.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 327.00 | 758 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 371.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672.00 | 25 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672.00 | 62 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 655.00 | 696 078.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 877.00 | 216 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 784.00 | 508 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 231 048.00 | 97 258 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 307 604.00 | 96 145 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 444.00 | 1 112 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 048 000.00 | 32 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 879 000.00 | 232 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 927 000.00 | 264 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 079 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 000.00 | 12 955 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 000.00 | 20 034 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 000.00 | 786 000.00 | 5 901 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157 000.00 | 317 000.00 | 134 000.00 | 12 340 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 271 000.00 | 1 104 000.00 | 134 000.00 | 18 241 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 635 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 139 000.00 | 19 000.00 | 523 000.00 | 635 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 283 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 000.00 | 69 000.00 | 609 000.00 | 283 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | 29 000.00 | 80 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | 29 000.00 | 80 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 000.00 | 117 000.00 | 1 132 000.00 | 998 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 000.00 | 609 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 000.00 | 523 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | |||