S.F.H.INVEST
Dépôt
| Dénomination | S.F.H.INVEST |
| Siren | 799377676 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 57622 |
| Numéro de Gestion | 2015B04588 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750 000.00 | 666 666.00 | 83 333.00 | 249 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 2 399.00 | 137.00 | 406.00 |
CU Autres participations | 2 644 342.00 | 6 000.00 | 2 638 342.00 | 2 644 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 397 805.00 | 675 838.00 | 2 721 966.00 | 2 894 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 261.00 | 59 261.00 | 16 773.00 | |
BZ Autres créances | 2 516 239.00 | 1 332 485.00 | 1 183 754.00 | 2 118 041.00 |
CF Disponibilités | 116 023.00 | 116 023.00 | 59 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | 1 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 691 630.00 | 1 332 485.00 | 1 359 145.00 | 2 195 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 435.00 | 2 008 323.00 | 4 081 111.00 | 5 089 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 219 640.00 | 415 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 425.00 | 804 586.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 025.00 | 76 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 723 339.00 | 1 296 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 203.00 | 443 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 358.00 | 2 927 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 356.00 | 178 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 355.00 | 28 010.00 | ||
EA Autres dettes | 274 499.00 | 215 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 357 772.00 | 3 793 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 111.00 | 5 089 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 147.00 | 10 147.00 | ||
FG Production vendue services | 258 800.00 | 258 800.00 | 558 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 947.00 | 268 947.00 | 558 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 268 951.00 | 562 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 995.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 103 718.00 | 348 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | 4 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 389.00 | 160 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 048.00 | 68 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 935.00 | 167 007.00 | ||
GE Autres charges | 135.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 556 028.00 | 747 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 076.00 | -184 950.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 716 368.00 | 763 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 37.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 716 407.00 | 763 089.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 338 485.00 | 1 338 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 102.00 | 40 058.00 | ||
GS Différences négatives de change | 429.00 | 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 373 016.00 | 40 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -656 608.00 | 723 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -943 685.00 | 538 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 104 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 104 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | 83 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 88 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | 15 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -374 809.00 | -250 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 468.00 | 1 430 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 894.00 | 625 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 425.00 | 804 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 806.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 644 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 397 806.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 000.00 | 166 667.00 | 666 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 773.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 269.00 | 2 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 903.00 | 166 936.00 | 669 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 76 025.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76 025.00 | 76 025.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 332 485.00 | 1 332 485.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 485.00 | 1 338 485.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 76 025.00 | 1 338 485.00 | 1 414 510.00 | |
UG ‐ Financières | 1 338 485.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 59 261.00 | 59 261.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 011.00 | 206 011.00 | ||
VB T. V. A. | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
VP Divers | 833.00 | 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 248 878.00 | 2 248 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 430.00 | 40 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 606.00 | 2 575 606.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 810.00 | 148 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 356.00 | 150 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 736 358.00 | 2 736 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 499.00 | 274 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 773.00 | 3 357 773.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 020.00 | |||