GESTION FF
Dépôt
| Dénomination | GESTION FF |
| Siren | 799378336 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15422 |
| Numéro de Gestion | 2020B06626 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95880 Enghien-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 710.00 | 830.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 22 846.00 | 21 956.00 | 49 491.00 |
CU Autres participations | 489 950.00 | 489 950.00 | 245 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | 26 380.00 | 26 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 566 672.00 | 27 556.00 | 539 117.00 | 323 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 035.00 | 1 763 035.00 | 1 036 975.00 | |
BZ Autres créances | 2 177 412.00 | 2 177 412.00 | 701 895.00 | |
CF Disponibilités | 1 259 694.00 | 1 259 694.00 | 34 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 222 707.00 | 5 222 707.00 | 1 773 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 379.00 | 27 556.00 | 5 761 823.00 | 2 097 724.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 240.00 | 15 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 049.00 | 221 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 289.00 | 259 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 869.00 | 1 101 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 324.00 | 259 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 961 147.00 | 478 314.00 | ||
EA Autres dettes | 179 195.00 | 12.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 708 535.00 | 1 838 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 823.00 | 2 097 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 535.00 | 1 838 484.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 691 869.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 824 458.00 | 824 458.00 | 841 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 458.00 | 824 458.00 | 841 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952.00 | 6 588.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 825 426.00 | 847 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 820.00 | 401 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 596.00 | 22 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 789.00 | 223 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 251.00 | 78 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 618.00 | 12 925.00 | ||
GE Autres charges | 56 579.00 | 79 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 652.00 | 818 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 226.00 | 29 125.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 230 000.00 | 208 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 230 000.00 | 208 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 311.00 | 2 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311.00 | 2 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 689.00 | 205 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 463.00 | 234 844.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 414.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 414.00 | 1 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 414.00 | -1 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 426.00 | 1 056 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 377.00 | 835 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 049.00 | 221 594.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 944.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 067.00 | 305 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 551.00 | 305 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 44 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 600.00 | 516 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 742.00 | 566 672.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 2 497.00 | 4 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 27 535.00 | 32 142.00 | 22 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 665.00 | 30 032.00 | 32 142.00 | 27 556.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | 26 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 763 035.00 | 1 763 035.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | ||
VB T. V. A. | 44 912.00 | 44 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 424 809.00 | 1 424 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 065.00 | 705 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 393.00 | 3 963 013.00 | 26 380.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 324.00 | 476 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 811.00 | 143 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 189.00 | 74 189.00 | ||
VW T.V.A. | 300 571.00 | 300 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 118 531.00 | 3 118 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 195.00 | 179 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 535.00 | 5 708 535.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||