DISTRILOG
Dépôt
| Dénomination | DISTRILOG |
| Siren | 799540075 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13006 |
| Numéro de Gestion | 2013B02328 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 26 120.00 | 9 626.00 | 16 494.00 | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 1 099.00 | 6 383.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 043.00 | 14 243.00 | 17 800.00 | 20 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 645.00 | 24 968.00 | 40 677.00 | 37 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 662.00 | 2 389.00 | 2 286 273.00 | 1 081 918.00 |
BZ Autres créances | 414 269.00 | 414 269.00 | 195 455.00 | |
CF Disponibilités | 275 628.00 | 275 628.00 | 133 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 978 742.00 | 2 389.00 | 2 976 353.00 | 1 410 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 387.00 | 27 357.00 | 3 017 030.00 | 1 448 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 127.00 | 147 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 457.00 | -119 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 189 384.00 | 144 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 244.00 | 910 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 487.00 | 379 537.00 | ||
EA Autres dettes | 8 275.00 | 8 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 827 646.00 | 1 303 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 030.00 | 1 448 198.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 646.00 | 1 303 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 803 704.00 | 127 391.00 | 4 931 095.00 | 4 783 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 704.00 | 127 391.00 | 4 931 095.00 | 4 783 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 373.00 | 21 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 468.00 | 4 805 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 068 012.00 | 3 628 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 542.00 | 91 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 831.00 | 808 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 841.00 | 268 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 756.00 | 18 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 389.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 21 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 373.00 | 4 835 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 095.00 | -30 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 6.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | -6.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 094.00 | -30 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 607.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -88 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 831.00 | 4 805 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 374.00 | 4 924 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 457.00 | -119 155.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 373.00 | 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 6 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 445.00 | 6 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 645.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 2 755.00 | 15 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587.00 | 2 755.00 | 15 342.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 9 626.00 | 9 626.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 626.00 | 2 389.00 | 12 015.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 626.00 | 2 389.00 | 12 015.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 284 680.00 | 2 284 680.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 37 021.00 | ||
VB T. V. A. | 369 115.00 | 369 115.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 114.00 | 2 703 114.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 244.00 | 2 232 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 100.00 | 87 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | ||
VW T.V.A. | 380 437.00 | 380 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 646.00 | 2 827 646.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 525 933.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 793 935.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106 899.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 808.00 | |||
ST Autres comptes | 633 437.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 068 012.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 67 453.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 089.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 542.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 764 835.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 317.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||