POLVAL
Dépôt
| Dénomination | POLVAL |
| Siren | 799621081 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5210 |
| Numéro de Gestion | 2014B00040 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | 445 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 581.00 | 84 276.00 | 6 305.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 252.00 | 163 262.00 | 5 990.00 | 6 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 521.00 | 11 521.00 | 11 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 764 457.00 | 247 538.00 | 516 920.00 | 515 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 855.00 | 16 855.00 | 11 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 356.00 | |
BZ Autres créances | 12 896.00 | 12 896.00 | 20 407.00 | |
CF Disponibilités | 235 386.00 | 235 386.00 | 40 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 898.00 | 28 898.00 | 34 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 295 111.00 | 295 111.00 | 107 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 569.00 | 247 538.00 | 812 031.00 | 623 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 521.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 100 025.00 | 60 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | 39 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 864.00 | 105 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 037.00 | 262 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 352.00 | 138 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 185.00 | 84 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 649.00 | 32 397.00 | ||
EA Autres dettes | 7 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 627 167.00 | 517 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 031.00 | 623 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 167.00 | 338 929.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 138 352.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 028.00 | 4 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 653.00 | 4 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 457.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 159.00 | 5 772.00 | 2 393.00 | 247 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 159.00 | 5 772.00 | 2 393.00 | 247 538.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | ||
VP Divers | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 898.00 | 28 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 392.00 | 54 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 037.00 | 349 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 185.00 | 73 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 352.00 | 138 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 167.00 | 627 167.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 806.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 690.00 | |||