COFIDEST INVEST
Dépôt
| Dénomination | COFIDEST INVEST |
| Siren | 799663539 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005381 |
| Numéro de Gestion | 2014B00035 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2019 2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 534 763.00 | 12 000.00 | 6 522 763.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 212 983.00 | 212 983.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | 596.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 022.00 | 74 022.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 822 364.00 | 12 000.00 | 6 810 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BZ Autres créances | 8 901.00 | 8 901.00 | ||
CF Disponibilités | 25 438.00 | 25 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 46 560.00 | 46 560.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 924.00 | 12 000.00 | 6 856 924.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 212 983.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 514 703.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 169.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 721 131.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 060.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | |||
EA Autres dettes | 320 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 135 793.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 924.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 540.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 720.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 520.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 664.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 175.00 | |||
GE Autres charges | 3 720.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 311.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 639 747.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220 138.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 794.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 088 679.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 870.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 870.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 029 809.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 031 120.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 088.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 233.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 837.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 251.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 287.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 118.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538 266.00 | 899 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 266.00 | 899 495.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 74 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | 614 827.00 | 6 822 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571.00 | 614 827.00 | 6 822 364.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 655.00 | 604.00 | 4 259.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 514.00 | 232 514.00 | 12 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 248 169.00 | 604.00 | 232 514.00 | 16 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 720.00 | |||
UG ‐ Financières | 228 794.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 604.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 212 983.00 | 212 983.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 022.00 | 74 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 8.00 | ||