FINANCIERE AML
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AML |
| Siren | 799704705 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10115 |
| Numéro de Gestion | 2014B00054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | 83.00 | |
CU Autres participations | 1 301 469.00 | 1 301 469.00 | 1 301 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | 30 593.00 | 30 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 332 810.00 | 748.00 | 1 332 062.00 | 1 332 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 383.00 | |||
BZ Autres créances | 2 742.00 | 2 742.00 | 2 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 742.00 | 2 742.00 | 34 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 552.00 | 748.00 | 1 334 804.00 | 1 366 271.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 650.00 | 160 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -443 497.00 | -404 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 458.00 | -38 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 713.00 | 16 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 676.00 | -11 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 018.00 | 934 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 816.00 | 388 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 4 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 5 339.00 | ||
EA Autres dettes | 33 533.00 | 44 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 337 480.00 | 1 377 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 804.00 | 1 366 271.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 26 152.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 269.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 424.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 722.00 | 12 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 014.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 507.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83.00 | 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 219.00 | 32 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 218.00 | -4 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 324.00 | 33 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 324.00 | 33 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 676.00 | -33 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 458.00 | -38 583.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 27 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 542.00 | 66 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 458.00 | -38 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 332 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 810.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 713.00 | 16 713.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | 16 713.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | 30 593.00 | ||
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 2 742.00 | 30 593.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 018.00 | 526 503.00 | 435 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 816.00 | 329 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 533.00 | 33 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 480.00 | 901 965.00 | 435 515.00 | |