OPALE
Dépôt
| Dénomination | OPALE |
| Siren | 799900964 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/000458 |
| Numéro de Gestion | 2015B00503 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 242.00 | 189.00 | 333.00 |
AN Terrains | 47 732.00 | 47 732.00 | ||
AP Constructions | 349 884.00 | 4 919.00 | 344 964.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 616.00 | 30 906.00 | 43 710.00 | 29 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | 4 600.00 | 379 759.00 | |
CU Autres participations | 29 817.00 | 29 817.00 | 33 037.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 948 841.00 | 7 948 841.00 | 3 097 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 7 890.00 | 17 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 463 811.00 | 36 067.00 | 8 427 743.00 | 3 559 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 890.00 | 47 890.00 | 109 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 705.00 | 1 369 705.00 | 799 697.00 | |
BZ Autres créances | 588 618.00 | 588 618.00 | 370 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
CF Disponibilités | 56 475.00 | 56 475.00 | 11 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | 7 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 115 010.00 | 2 115 010.00 | 1 332 720.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 178.00 | 75 178.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 654 000.00 | 36 067.00 | 10 617 933.00 | 4 891 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 640.00 | 19 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 211 727.00 | 373 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 881.00 | -161 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 906 247.00 | 531 366.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 551 600.00 | 900 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 768.00 | 248 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 755.00 | 2 462 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 797.00 | 576 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 570.00 | 157 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 6 596.00 | ||
EA Autres dettes | 50.00 | 8 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 711 686.00 | 4 360 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 933.00 | 4 891 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 086.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 736.00 | 4 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 295.00 | |||
FG Production vendue services | 1 742 949.00 | 1 566 237.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 949.00 | 1 566 532.00 | ||
FM Production stockée | -219 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 596.00 | 210 575.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 562.00 | 1 557 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 663 305.00 | 726 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 094.00 | 6 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 156.00 | 214 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 918.00 | 81 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 221.00 | 9 945.00 | ||
GE Autres charges | 5 192.00 | 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 886.00 | 1 038 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 324.00 | 519 083.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 001 834.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 46 831.00 | 230 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 831.00 | 230 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 617.00 | 909 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 617.00 | 909 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 786.00 | -678 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 594 724.00 | -159 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | 11.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 405.00 | 11.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 1 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 1 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | -1 802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 632.00 | 1 788 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 751.00 | 1 949 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 881.00 | -161 418.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 389.00 | 28 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 957.00 | 430 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 905.00 | 5 509 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 294.00 | 5 940 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 759.00 | 476 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 674 833.00 | 7 986 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 054 592.00 | 8 463 811.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 144.00 | 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 20 659.00 | 35 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264.00 | 20 803.00 | 36 067.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 948 841.00 | 7 948 841.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 369 705.00 | 1 369 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 618.00 | 588 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932 377.00 | 1 975 645.00 | 7 956 732.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 551 600.00 | 4 551 600.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 736.00 | 48 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 032.00 | 83 032.00 | 119 345.00 | 180 655.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 941.00 | 568 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 797.00 | 1 563 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 570.00 | 459 570.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 132 814.00 | 1 132 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 711 686.00 | 3 860 086.00 | 119 345.00 | 4 732 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 717 717.00 | |||