SOLIFAP
Dépôt
| Dénomination | SOLIFAP |
| Siren | 799992987 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 15697 |
| Numéro de Gestion | 2014B01887 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 664.00 | 1 242.00 | 27 421.00 | |
AN Terrains | 14 228 450.00 | 14 228 450.00 | 11 790 351.00 | |
AP Constructions | 7 745 812.00 | 386 055.00 | 7 359 756.00 | 5 478 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 9 134.00 | 11 504.00 | 13 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 977.00 | 145 977.00 | 1 941 850.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BF Prêts | 4 260 553.00 | 250 000.00 | 4 010 553.00 | 4 487 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448 450.00 | 1 448 450.00 | 1 443 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 898 543.00 | 646 431.00 | 27 252 112.00 | 25 176 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 612.00 | 125 612.00 | 738 917.00 | |
BZ Autres créances | 336 641.00 | 336 641.00 | 24 783.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 168 000.00 | 168 000.00 | 263 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188 247.00 | 2 188 247.00 | 4 514 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 361 760.00 | 10 361 760.00 | 4 190 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | 1 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 185 733.00 | 13 185 733.00 | 9 732 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 084 276.00 | 646 431.00 | 40 437 845.00 | 34 909 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 105 000.00 | 31 805 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -327 029.00 | -250 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 683.00 | -77 029.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 322 031.00 | |||
DL TOTAL (I) | 36 967 319.00 | 31 477 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 2 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 106 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 774.00 | 48 145.00 | ||
EA Autres dettes | 24 648.00 | 84 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283 082.00 | 3 189 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 470 526.00 | 3 431 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 437 845.00 | 34 909 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 539 291.00 | 539 291.00 | 428 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 291.00 | 539 291.00 | 428 721.00 | |
FN Production immobilisée | 49 979.00 | 49 696.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 142.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 788.00 | |||
FQ Autres produits | 13 041.00 | 6 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 606 099.00 | 602 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 693.00 | 320 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 593.00 | 118 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 160.00 | 184 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 753.00 | 78 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 988.00 | 98 796.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 844 230.00 | 801 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 132.00 | -199 322.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 528.00 | 144 008.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 859.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 512.00 | 144 008.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 321.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 321.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 512.00 | 119 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -132 620.00 | -79 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 3 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 2 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 337.00 | 749 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 020.00 | 826 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 583.00 | -77 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 485 059.00 | 4 627 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201 496.00 | 271 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 686 555.00 | 4 898 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 250.00 | 1 706.00 | 22 169 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 618.00 | 5 729 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 684 868.00 | 1 706.00 | 27 898 543.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 422.00 | 135 746.00 | 979.00 | 395 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 422.00 | 138 988.00 | 979.00 | 396 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 859.00 | 33 859.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 859.00 | 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 283 859.00 | 250 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 433 125.00 | 433 125.00 | ||
UP Prêts | 4 260 553.00 | 4 260 553.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 023 825.00 | 1 023 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 393.00 | 125 393.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 021.00 | 97 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 790.00 | 235 287.00 | 5 717 503.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 90 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | ||
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 901.00 | 34 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 429.00 | 24 429.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 282 457.00 | 3 282 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 886.00 | 3 306 886.00 | ||
