TDR GROUPE
Dépôt
| Dénomination | TDR GROUPE |
| Siren | 800035305 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4485 |
| Numéro de Gestion | 2014B00044 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 22 526.00 | 90.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 930.00 | 50 019.00 | 50 911.00 | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | 15 963.00 | 17 186.00 | 13 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 822.00 | 5 822.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 200.00 | 69 200.00 | 29 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 718.00 | 88 508.00 | 143 210.00 | 57 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 560.00 | 48 560.00 | 1 000.00 | |
BP En cours de production de services | 8 983.00 | 8 983.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | 828.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 748.00 | 1 053 748.00 | 968 414.00 | |
BZ Autres créances | 277 270.00 | 277 270.00 | 236 141.00 | |
CF Disponibilités | 286 599.00 | 286 599.00 | 79 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | 2 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 817.00 | 1 684 817.00 | 1 287 623.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 031.00 | 13 031.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 566.00 | 88 508.00 | 1 916 058.00 | 1 419 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 820.00 | 7 369.00 | ||
DG Autres réserves | 231 081.00 | 89 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 492.00 | 50 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 416.00 | 149 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 809.00 | 446 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 339.00 | 148 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143.00 | 12 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 793.00 | 479 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 947.00 | 333 122.00 | ||
EA Autres dettes | 28.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 349 249.00 | 973 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 058.00 | 1 419 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 074.00 | 973 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 353.00 | 60 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 982 016.00 | 1 982 016.00 | 1 658 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 016.00 | 1 982 016.00 | 1 658 421.00 | |
FM Production stockée | 8 983.00 | -70 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 822.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 33 582.00 | 8 493.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 799.00 | 37 000.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 1 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 266.00 | 1 635 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 749.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 249.00 | 588 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 623 127.00 | 377 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 849.00 | 9 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 253.00 | 382 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 362.00 | 121 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 741.00 | 30 740.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 827.00 | 1 509 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 439.00 | 126 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 382.00 | 2 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 382.00 | 2 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 382.00 | -2 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 943.00 | 123 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 2 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 2 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | 2 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 938.00 | -23 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 266.00 | 1 640 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 850.00 | 1 491 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 416.00 | 149 027.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 062.00 | 26 330.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 799.00 | 37 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 039.00 | 66 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 404.00 | 39 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 059.00 | 106 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 139 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 231 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | 1 009.00 | 22 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 250.00 | 19 732.00 | 65 982.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 20 741.00 | 88 508.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 200.00 | 69 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 053 748.00 | 1 053 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 063.00 | 141 063.00 | ||
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | ||
VP Divers | 99 902.00 | 99 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 323.00 | 19 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 048.00 | 1 339 848.00 | 69 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 714.00 | 18 714.00 | 180 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 625.00 | 69 450.00 | 212 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 793.00 | 307 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | ||
VW T.V.A. | 212 350.00 | 212 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 143.00 | 13 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 249.00 | 749 074.00 | 392 124.00 | 208 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | |||