ESTEREL GRANULATS
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL GRANULATS |
| Siren | 800040404 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5930 |
| Numéro de Gestion | 2014B00101 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 4 555.00 | 2 740.00 | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 7 084.00 | 12 023.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 8 285.00 | 12 301.00 | 16 740.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 013.00 | 19 924.00 | 134 089.00 | 144 838.00 |
BT Marchandises | 121 080.00 | 121 080.00 | 105 059.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | 390.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 180 694.00 | 10 427.00 | 170 268.00 | 135 680.00 |
BZ Autres créances | 281 488.00 | 281 488.00 | 155 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | |||
CF Disponibilités | 44 130.00 | 44 130.00 | 42 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | 3 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 630 543.00 | 10 427.00 | 620 116.00 | 443 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 556.00 | 30 351.00 | 754 205.00 | 587 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -344 270.00 | -151 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 160.00 | -193 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | -482 430.00 | -334 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 714.00 | 133 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 13 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 300.00 | 232 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 051.00 | 79 634.00 | ||
EA Autres dettes | 842 836.00 | 462 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 236 635.00 | 922 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 205.00 | 587 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 343.00 | 810 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 1 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 488.00 | 1 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 39 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 154 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 2 433.00 | 4 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 8 761.00 | 920.00 | 15 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 650.00 | 11 194.00 | 920.00 | 19 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 427.00 | 10 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 427.00 | 10 427.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | 10 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | 12 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 182.00 | 168 182.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | 12 218.00 | ||
VB T. V. A. | 39 329.00 | 39 329.00 | ||
VC Groupe et associés | 216 936.00 | 216 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 442.00 | 464 942.00 | 5 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 714.00 | 21 423.00 | 88 367.00 | 1 924.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 300.00 | 220 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | ||
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 836.00 | 842 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 039.00 | 1 145 748.00 | 88 367.00 | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 450.00 | |||