NICOLLIN OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | NICOLLIN OCEAN INDIEN |
| Siren | 800256554 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/010991 |
| Numéro de Gestion | 2014B00186 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
AP Constructions | 338 894.00 | 338 894.00 | 35 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 731.00 | 89 755.00 | 9 976.00 | 20 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 018.00 | 778 917.00 | 211 101.00 | 466 346.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 119.00 | 12 119.00 | 6 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 447 312.00 | 1 209 116.00 | 238 196.00 | 529 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 024.00 | 5 216.00 | 76 809.00 | 39 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 618.00 | 667 618.00 | 904 316.00 | |
BZ Autres créances | 983 704.00 | 983 704.00 | 2 575 083.00 | |
CF Disponibilités | 2 600 941.00 | 2 600 941.00 | 302 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | 25 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 352 828.00 | 5 216.00 | 4 347 612.00 | 3 846 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 140.00 | 1 214 332.00 | 4 585 809.00 | 4 375 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -148 344.00 | 153 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 665.00 | -302 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 742 321.00 | 126 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 240 267.00 | 240 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 567.00 | 270 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 551.00 | 866 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 716.00 | 628 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 126.00 | 1 245 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 859.00 | 5 159.00 | ||
EA Autres dettes | 1 138 668.00 | 1 232 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 572 920.00 | 3 978 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 809.00 | 4 375 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 368 711.00 | 9 368 711.00 | 8 785 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 368 711.00 | 9 368 711.00 | 8 785 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 788.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 773.00 | 73 785.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 401 491.00 | 8 860 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 527.00 | 1 275 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 090.00 | 31 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 333.00 | 2 264 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 723.00 | 213 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 585 786.00 | 4 598 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 488.00 | 680 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 532 577.00 | 173 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 300.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 829 621.00 | 9 266 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 571 870.00 | -405 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 169.00 | 1 452.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 169.00 | 42 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 495.00 | 41 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 495.00 | 41 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 326.00 | 1 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 554 543.00 | -404 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 69 615.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 189 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | 5 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 039.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 87 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | 102 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 754.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 367.00 | 9 093 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 702.00 | 9 395 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 665.00 | -302 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 665.00 | 231 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | 10 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 075.00 | 241 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | 1 428 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 529.00 | 1 447 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 518.00 | 532 577.00 | 9 529.00 | 1 207 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 068.00 | 532 577.00 | 9 529.00 | 1 209 116.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 300.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 240 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 567.00 | 270 567.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 390.00 | 267.00 | 1 442.00 | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 390.00 | 267.00 | 1 442.00 | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 957.00 | 267.00 | 1 442.00 | 275 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267.00 | 1 442.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 119.00 | 12 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 667 618.00 | 667 618.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 823 562.00 | 823 562.00 | ||
VB T. V. A. | 140 172.00 | 140 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 981.00 | 1 686 981.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 168.00 | 525 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 716.00 | 575 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 501.00 | 628 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 831.00 | 486 831.00 | ||
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 907.00 | 78 907.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 859.00 | 119 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 668.00 | 1 138 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 920.00 | 3 572 920.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 248.00 | |||