SOMARDIS
Dépôt
| Dénomination | SOMARDIS |
| Siren | 800261323 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 772 |
| Numéro de Gestion | 2014B00250 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 MARMOUTIER |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 624.00 | 58 821.00 | 7 803.00 | 13 332.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 | 11 904 036.00 | |
AN Terrains | 1 674 900.00 | 1 674 900.00 | 360 000.00 | |
AP Constructions | 23 867 977.00 | 2 237 459.00 | 21 630 518.00 | 10 483 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270 637.00 | 1 893 378.00 | 1 377 260.00 | 1 783 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 827.00 | 962 928.00 | 2 484 898.00 | 2 516 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 825.00 | 43 825.00 | ||
CU Autres participations | 297 662.00 | 297 662.00 | 185 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | 7 520.00 | 7 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 581 008.00 | 5 152 586.00 | 39 428 422.00 | 27 253 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 853.00 | 22 853.00 | 19 601.00 | |
BT Marchandises | 6 441 730.00 | 52 326.00 | 6 389 404.00 | 6 611 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | 4 875.00 | 1 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 647.00 | 5 679.00 | 727 968.00 | 634 190.00 |
BZ Autres créances | 1 577 341.00 | 1 577 341.00 | 1 631 092.00 | |
CF Disponibilités | 997 998.00 | 997 998.00 | 1 037 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 571.00 | 221 571.00 | 136 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 000 015.00 | 58 005.00 | 9 942 010.00 | 10 072 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 581 022.00 | 5 210 591.00 | 49 370 432.00 | 37 325 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 724 000.00 | 12 724 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 662.00 | -439 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 168.00 | 359 120.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 322.00 | 71 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 253 827.00 | 12 714 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 617.00 | 80 348.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 500.00 | 74 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 117.00 | 154 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 724 275.00 | 15 434 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 651.00 | 2 313 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | 16 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 624.00 | 4 443 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 616.00 | 1 529 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 695.00 | 538 629.00 | ||
EA Autres dettes | 152 990.00 | 144 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 837.00 | 35 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 926 488.00 | 24 456 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 370 432.00 | 37 325 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 286 564.00 | 10 174 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 372.00 | 36 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 738 968.00 | 56 738 968.00 | 53 600 538.00 | |
FD Production vendue biens | 7 822 481.00 | 7 822 481.00 | 7 022 140.00 | |
FG Production vendue services | 1 458 123.00 | 1 458 123.00 | 1 284 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 019 573.00 | 66 019 573.00 | 61 907 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 783.00 | 204 593.00 | ||
FQ Autres produits | 491 768.00 | 426 960.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 791 124.00 | 62 539 205.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 480 221.00 | 48 538 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 227 885.00 | -462 021.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 748.00 | 128 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 252.00 | -4 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 404 679.00 | 4 371 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 867 339.00 | 809 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 107 640.00 | 5 581 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 657 728.00 | 1 705 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 676 894.00 | 1 207 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 236.00 | 60 809.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 010.00 | 78 291.00 | ||
GE Autres charges | 91 854.00 | 48 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 796 983.00 | 62 064 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 994 142.00 | 474 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 310.00 | 9 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 310.00 | 9 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 635.00 | 196 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 635.00 | 196 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -238 326.00 | -186 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 755 816.00 | 288 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 594.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938.00 | 6 105.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 988.00 | 158 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 102 439.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 11 882.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 035.00 | 114 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | 44 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 602.00 | -26 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 813 423.00 | 62 707 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 268 255.00 | 62 348 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 168.00 | 359 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 968 097.00 | 2 563.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 569 027.00 | 13 737 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 893.00 | 112 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 730 017.00 | 13 851 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 32 305 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882.00 | 44 581 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 729.00 | 8 091.00 | 58 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 844.00 | 1 668 803.00 | 882.00 | 5 093 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 573.00 | 1 676 894.00 | 882.00 | 5 152 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 190 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 448.00 | 123 010.00 | 87 341.00 | 190 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 117.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 58 258.00 | 52 326.00 | 58 258.00 | 52 326.00 |
6T Sur comptes clients | 5 607.00 | 910.00 | 837.00 | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 865.00 | 53 236.00 | 59 095.00 | 58 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 312.00 | 176 246.00 | 146 436.00 | 248 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 246.00 | 137 386.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 9 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | 6 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 726 781.00 | 726 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 735.00 | 51 735.00 | ||
VB T. V. A. | 350 484.00 | 350 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 596.00 | 1 166 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 221 571.00 | 221 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 559.00 | 2 532 559.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 372.00 | 10 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 713 903.00 | 2 100 780.00 | 8 607 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 586.00 | 44 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 624.00 | 5 069 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 959 853.00 | 959 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 289.00 | 556 289.00 | ||
VW T.V.A. | 56 727.00 | 56 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 746.00 | 205 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 695.00 | 494 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 618 065.00 | 618 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 990.00 | 152 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 899 687.00 | 10 286 564.00 | 8 607 619.00 | 17 005 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 108 010.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 952.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | |||