ODELIA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ODELIA CAPITAL |
| Siren | 800458200 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6085 |
| Numéro de Gestion | 2014B00129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Orthez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 391.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 3 825.00 | 894.00 | 1 672.00 |
CU Autres participations | 155 154.00 | 52 087.00 | 103 066.00 | 103 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 465.00 | 56 304.00 | 104 161.00 | 105 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
BZ Autres créances | 4 349.00 | 4 349.00 | 2 603.00 | |
CF Disponibilités | 218 646.00 | 218 646.00 | 229 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | 1 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 224 543.00 | 224 543.00 | 237 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 009.00 | 56 304.00 | 328 704.00 | 343 072.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -116 085.00 | -156 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 600.00 | 40 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 313.00 | 83 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 1 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 631.00 | 35 119.00 | ||
EA Autres dettes | 222 977.00 | 222 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 264 390.00 | 259 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 704.00 | 343 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 390.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 127 838.00 | 127 838.00 | 181 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 838.00 | 127 838.00 | 181 388.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 838.00 | 181 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 059.00 | 12 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 041.00 | 67 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 421.00 | 32 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 777.00 | 788.00 | ||
GE Autres charges | 8 357.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 895.00 | 121 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 057.00 | 59 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 456.00 | 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 456.00 | 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 456.00 | 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 600.00 | 60 104.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 295.00 | 182 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 895.00 | 142 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 600.00 | 40 071.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 825.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | 155 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 160 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 391.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | 777.00 | 3 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 777.00 | 4 217.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 52 087.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 087.00 | 52 087.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 087.00 | 52 087.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096.00 | 6 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 877.00 | 25 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 913.00 | 194 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 390.00 | 264 390.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 634.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 203.00 | 6 143.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | 1 507.00 | ||
ST Autres comptes | 5 875.00 | 4 725.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 059.00 | 12 375.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 686.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 325.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | 1 011.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 568.00 | 36 277.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 478.00 | 4 030.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||