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CETRAGPOOL

Dépôt

DénominationCETRAGPOOL
Siren800683963
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt43639
Numéro de Gestion2014B01698
Code Activité5020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92158 Suresnes Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BX Clients et comptes rattachés 2 363 454.00 2 363 454.00 3 477 542.00
BZ Autres créances 1 027 839.00 1 027 839.00 1 825 014.00
CF Disponibilités 3 125 922.00 3 125 922.00 943 768.00
CH Charges constatées d’avance 1 218 357.00 1 218 357.00 2 805 420.00
CJ TOTAL (II) 7 735 572.00 7 735 572.00 9 051 744.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 106 770.00 106 770.00 46 655.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 842 343.00 7 842 343.00 9 098 399.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 13 818.00 13 818.00
DH Report à nouveau 463 394.00 327 253.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69 176.00 136 142.00
DL TOTAL (I) 646 389.00 577 213.00
DP Provisions pour risques 95 394.00 5 239.00
DR TOTAL (IV) 95 394.00 5 239.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 146.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 076.00 120 091.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 773 625.00 773 625.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 756 773.00 5 439 442.00
DY Dettes fiscales et sociales 20.00
EA Autres dettes 664 276.00 1 197 449.00
EB Produits constatés d’avance (2) 815 586.00 943 923.00
EC TOTAL (IV) 7 012 503.00 8 474 531.00
ED (V) 88 057.00 41 416.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 842 343.00 9 098 399.00
EI Dont emprunts participatifs 6.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 410.00 40 954 653.00 40 957 063.00 47 026 875.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 410.00 40 954 653.00 40 957 063.00 47 026 875.00
FQ Autres produits 419 146.00 387 654.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 41 376 209.00 47 414 530.00
FW Autres achats et charges externes 40 437 844.00 46 867 962.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 482.00 1 572.00
GE Autres charges 554 717.00 335 103.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 40 994 043.00 47 204 637.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 382 166.00 209 892.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12 453.00 53 911.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 239.00
GP Total des produits financiers (V) 17 693.00 53 911.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 95 394.00 5 239.00
GR Intérêts et charges assimilées 174.00 109.00
GS Différences négatives de change 118 293.00 2 221.00
GU Total des charges financières (VI) 213 860.00 7 569.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -196 168.00 46 342.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 185 998.00 256 234.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 347.00 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 347.00 1.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 347.00 -1.00
HK Impôts sur les bénéfices 122 168.00 120 091.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 41 399 248.00 47 468 441.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41 330 072.00 47 332 300.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 69 176.00 136 142.00